线索摘要：沪市逆回购表现一览，GC001可用日年化达5.70%

上海回购：

沪市逆回购表现一览，GC001可用日年化达5.70%

交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)204001GC0011.99015.197308-20(周五)5.70308-23(周一)1.396204002GC0022.01519.865408-23(周一)1.82908-24(周二)1.461204003GC0032.01518.865408-23(周一)1.73608-24(周二)1.387204004GC0042.02017.919408-23(周一)1.64808-24(周二)1.317204007GC0072.12035.241708-26(周四)1.85408-27(周五)1.621204014GC0142.27076.1321409-02(周四)2.00409-03(周五)1.869204028GC0282.260151.5872809-16(周四)1.99409-17(周五)1.925204091GC0912.320543.4419111-18(周四)2.19811-19(周五)2.173204182GC1822.3001110.31218202-17(周四)2.23902-18(周五)2.227

数据来自:

深圳回购：

深市逆回购表现一览，R-001可用日年化达5.42%

交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)131810R-0011.90014.471308-20(周五)5.42408-23(周一)1.329131811R-0021.77817.316408-23(周一)1.59208-24(周二)1.272131800R-0031.52013.534408-23(周一)1.24308-24(周二)0.993131809R-0041.90016.629408-23(周一)1.52908-24(周二)1.221131801R-0072.00133.004708-26(周四)1.73608-27(周五)1.517131802R-0142.16072.0011409-02(周四)1.89409-03(周五)1.767131803R-0282.200147.0772809-16(周四)1.93409-17(周五)1.867131805R-0912.200514.0219111-18(周四)2.07811-19(周五)2.055131806R-1822.001962.80318202-17(周四)1.94002-18(周五)1.930

数据来自:

场内货币ETF：

货币市场ETF平淡

基金代码基金名称价格成交额(亿元)现价买入赎回

T+2到账年化(%)申购后T+2日

按现价卖出年化(%)万份收益(元)7日年化(%)日期规模(亿元)511990华宝现金添益货币ETF-A100.000114.0090.3811.5370.5191.9182021-08-191895.933511880银华货币ETF-A101.470162.3640.3901.5741.9642021-08-191360.757511660建信现金添益货币ETF-H99.99823.2580.5741.5790.5822.1522021-08-19353.039511810南方理财金货币ETF-H100.0121.230-0.4922.4240.5201.9312021-08-1955.461

数据来自:

现金管理(货币基金)简介：

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。

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数据来自:

（来源：萝卜投研的财富号 2021-08-20 08:16） [点击查看原文]