今日两市三大指数开盘不一，上证指数低开后一路震荡下挫，一度跌超1%，而创业板指震荡翻绿后触底反弹，午后在新能源车概念大涨带动下一路上涨，最大涨幅至1.7%。盘面昨日强势券商股迎来分化，5G、CRO概念轮番拉升，军工、锂电股反复活跃，芯片概念盘中也再度拉升活跃。新能源车ETF(515030)涨3.45%，芯片ETF(159995)上涨2.19%。

截至收盘，沪指跌0.57%，报3465.55点，深成指涨0.23%，报14487.36点，创业板指涨0.92%，报3278.36点。两市成交额达到1.21万亿元，沪深两市成交额连续第22个交易日突破1万亿元。北向资金今日净卖出107.83亿元。

从盘面看，赛道股在调整数日后今日又夺回主动权，新能源车、芯片又重回视野，涨势较为强劲，舵主之前也反复提到，高成长正在消化高估值，但成长是时间的朋友，每次调整未尝不是下一轮布局机遇，像新能源车和芯片等高景气行业，行业逻辑未变，或可利用回调逐步加仓。

对于大势，舵主依旧维持原观点，经过前期反弹和修复后，预计指数将进入区间运行态势，震荡或仍将是主旋律。预计，下半年宏观政策边际放松的概率较大，政策的支持力度和刺激方案有望加强。在政策对冲下，对于流动性不必过度悲观，同时企业盈利保持较快增长，市场并不存在大幅调整的空间。

锂电池大爆发

新能源车ETF(515030)大涨逾3%

经过几日的回调蓄势，今日锂电池再度爆发，个股纷纷上涨，天赐材料、恩捷股份、赣锋锂业等均涨逾6%，宁德时代涨1.62%，比亚迪也涨逾3%，受益成份股表现优异，新能源车ETF(515030)大涨3.45%

来源：wind

近几日的调整，很多投资者担心，是不是新能源车赛道熄火了？板块热度还能维持多久？

其实，从新能源板块从景气度上来看，还是一个景气度非常向上的板块，短期可能出现波动，但不影响长期的投资价值。

首先，新能源车行业本身就是政策大力支持的一个行业，早已上升到国家战略层面，政策支持不断，长期以来，政府高度重视新能源车产业，将它视为我国的战略性新兴产业，先后出台了全方位的激励措施，从研发环节的政府补助，生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴，还有税收减免，再到使用环节的限排限购豁免，运营侧的充电、停车优惠等等，可以说覆盖了新能源车整个生命周期。这不盘后又有利好消息出炉，商务部发言人高峰表示，鼓励引导各地通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施，减少新能源汽车购买环节的限制，在充电、通行、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利。各地通过多种措施加大在公交、出租、物流配送等公共领域新能源汽车推广使用的力度。

其次，我国新能源汽车需求不断增长，销量预期也在持续的上调，基本面也是不断超预期，去年新能源车产销共130多万台，而今年年初时市场预期大概是200万台，现在基本上已经过了半年，已经上升到300万台了，这其实是一个非常大程度的上修，其实，不仅是在国内，欧洲这两年是在碳排放政策的驱动下形成了一个行业的增长，导致2020年时达到近130%的增长，今年基本也能保持50%~60%的增长。美国也迎来政策大幅加码，美国新能源车也会迎来爆发式增长趋势。

最后，在碳达峰、碳中和背景下，世界主要经济体都纷纷将节能减排发展新能源车摆在一个重要的位置。在去年9月份时，我们国家宣布了要在2030年实现碳达峰，2060年之前实现碳中和，海外方面目前各个国家对于碳达峰、碳中和的内容也做出了承诺，包括像美国新任总统拜登在上台时就签署了17项新政令，其中就包括重返巴黎气候协定，节能减排已经变成了世界趋势。新能源作为节能减排的有效手段，在双碳目标下，长期发展空间广阔。

所以，从全球范围内来看，当前新能源汽车已经呈现出加速渗透的态势，新能源产业链上下游都有望受益实现高增长，行业长期高景气有望持续。舵主建议，新能源车长期机会值得把握，投资者不妨持续关注碳中和“三剑客”新能源车ETF(515030)、新能源80ETF(516850)、碳中和ETF(159790)，全方位布局锂电池、储能、清洁能源以及新材料等主流赛道，通过这些优质“基”可以全面捕捉行业龙头股，分享碳中和背景下的发展红利。

全球“芯片荒”持续

芯片ETF(159995)资金抄底意愿强烈

今年以来，“缺芯”这个话题一直不绝于耳，其实从去年第四季度至今，芯片供应紧张，多领域供不应求，也导致价格上涨。

由于缺芯持续，芯片价格持续上涨，产业链上下游企业业绩也受益持续向好，据发布中报业绩预告的芯片企业业绩来看，大多企业都实现净利润预增，整体业绩增速在100%-300%之间，半导体设备国产化进展顺利，国产设备厂商份额不断提高。龙头士兰微发布半年业绩报显示，2021年上半年营业收入约人民币33.08亿元同比增94.05%。

受此刺激，今年以来芯片板块涨势也不俗，统计发现，芯片ETF(159995)今年以来涨33.85%，涨幅大幅跑赢主流指数。

值得一提的是，虽然近期经历大幅回撤，但是近10个交易日资金净流入超10亿元，可见在调整期间，资金抄底意愿强烈。

与此同时，在缺芯持续得不到解决这一背景下，世界半导体贸易统计(WSTS)近日上调了今年全球半导体市场规模的预期。该协会8月18日表示，由于第二季度的需求强劲，已将对今年全球半导体市场需求的预计由之前的5272亿美元上调至5510亿美元，涨幅由之前的19.7%上调为25.1%。

多数行业人士认为，全球范围内“芯片荒”仍将持续，芯片供应紧张的下一波危机或许即将出现。整体来看，涨价行情或将持续。舵主觉得，芯片行业处于景气周期，高成长属性也是当前市场的投资热点，在下半年流动性预期乐观的前提下，投资热情下半导体“赛道”优势有望持续，后市值得期待。

（来源：ETF总舵主的财富号 2021-08-19 20:47） [点击查看原文]