【趋势擒龙核心理念】

1、【基础赛道龙头股池】：基本面好的行业龙头。

2、【龙头低吸模型】：配合龙头低吸战法，在龙头股上做波段。

3、更安全，大赚小亏，避免大亏！

【市场大趋势】

今日三大指数平量震荡，市场轮动加快，两市成交额达到1.30万亿。

板块上看，新能源车上游材料整体表现较好，氟化工、磷化工走强，龙星化工、永太科技、兴发集团涨停，滨化股份、云天化、巨化股份等跟涨；电工钢走趋势，宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份、新钢股份集体上攻；盐湖提锂午后拉升明显，盐湖股份涨停，东华科技、唯赛勃、久吾高科等均有表现；整车逆势活跃，广汽集团、东风汽车涨停，北汽蓝谷、长安汽车、安凯客车等跟涨；有色出现持续性行情，南山铝业、西藏珠峰、湖南黄金、神火股份等集体拉升；食品加工、白酒走弱，军工、家电、超级品牌等跌幅居前。

（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）

【趋势主线】储能政策跟踪。

8 月10 日，国家发改委、国家能源局正式发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

自建配比的要求为保障性并网以外的规模，按15%功率以及4 小时配置，按20%以上配置的优先并网。

本次发改委和国家能源局的政策明确指出：实现碳达峰关键在促进可再生能源发展、促进可再生能源发展关键在于消纳，保障可再生能源消纳关键在于电网接入、调峰和储能。

此前国内发电侧配置储能主要以地方文件为主，大部分省份配比为10%+2小时，本次国家宏观层面提出要求，将配置比例提升至15%-20%+4 小时，将显著抬升国内储能的需求。

同时鼓励调峰能力购买的协议签订在10 年以上，保障了储能项目收益的稳定性。

本次政策目标是：通过市场化储能推动清洁能源长期持续快速发展。性将逐步提升，后续配套政策也将更加完善。

利好三个方向：

1.储能配套设备企业：核心如储能变流器获得美国认证的企业（阳光电源、科陆电子、盛弘股份等）；

随着电力市场化改革推进，正泰电器、四方股份、中国西电等电气设备企业都将受益。

2.电池产业链企业：电池寿命、安全是关键（业内宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、海基新能源、瑞浦等企业口碑好），短期也进一步带动整个铁锂产业链。

3.项目开发、集成商：如永福股份、中国电建等，还有户用储能先行者派能科技等。

（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）

【后市策略】

后市主要跟踪热门方向，整车才刚开始发力，我们顺着这个方向去找，滞后的汽车零部件、工控、功率半导体等，都有轮动需求，因为逻辑相似，都是新能源景气度的传导；现在参与轮动的板块越来越多，且轮动没有明显的规则性，这对于持股时间过短的投资者不是很友好，因为很多轮动下杀的品种不代表就是买错了，但是需要一些耐心，现阶段仍建议持股待涨，紧紧握住“新能源”方向。

（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）

（来源：博弈老班长的财富号 2021-08-12 16:25） [点击查看原文]