从我上周提示半导体和新能车板块风险后，已经连续回调了几天。其中半导体从7月30日的高点回调了约10个点，新能车从8月6号的高点回调了约6个点。所谓“一鲸落万物生” ，之前半导体和新能车疯狂对大盘蓝筹股吸血，现在回调后，银行、券商、白酒等上证50权重股都有所反弹，昨天的高低切换风格延续。

特别是军工，之前被当做高端制造主线的“老二”，一直被半导体、新能车压着，但近期却走出了较强势的独立行情，在科技板块大幅回调的同时相对抗跌，今天更是强势领涨。军工的逻辑我之前有多次提到过，现在军工似乎有取代半导体、新能源成为新的主线，这里我不展开分析，后面我会专门来写篇文章。

然后是券商、白酒还有那些前期表现不好的混合基，由于市场风格的极端化（对科技的追捧），这些基金被很多投资者抛弃了，但我们还是耐心补仓，现在已经初见曙光。所以，很多时候与其狂热的追高，不如冷静思考下哪些基金值得长线布局，值得逆势投资。虽然，短期内可能不如新能车刺激，但由于回调释放了不少风险，反而拿的比较安心，性价比也在提高。

我一直坚持均衡配置，我的组合中既有负责进攻的，又有负责防守的，既有着眼于短期赚的，也有长线布局。全部配置科技基涨起来很爽，跌起来也很惨，波动太大会使得持有者的心态不稳，心态不稳就容易追涨杀跌，头脑发热，最后不见得能赚大钱。

对于后市，个人的判断是风格会倾向于均衡化，前两个月由于市场狂热的追捧半导体和新能源，风格太极端，一边天堂一边地域。金融、周期、消费会有机会，同时半导体、新能车也不是就此完蛋，更多是高低来回轮动，回调多的话也是布局的机会。

今天小幅补仓诺安成长混合和信达澳银新能源，我还是四成仓位的基础上做低吸高抛，其他无操作。

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（来源：一神白夜的财富号 2021-08-10 14:32） [点击查看原文]