【趋势擒龙核心理念】

1、【基础赛道龙头股池】：基本面好的行业龙头。

2、【龙头低吸模型】：配合龙头低吸战法，在龙头股上做波段。

3、更安全，大赚小亏，避免大亏！

【市场大趋势】

今日三大指数窄幅震荡，沪指横盘报收，两市成交额达1.42万亿，较上日减少6.39%。

板块上看，疫苗线今天整体表现良好，与科技股形成跷跷板效应，新冠检测板块走强，博晖创新、谱尼测试、万孚生物等纷纷大涨，迈克生物低位崛起，共振生物疫苗、原料药等走强，肝素方向资金择机进攻，千红制药、健友股份、海普瑞等涨停；北方华创减持利空，压制了整个芯片股的表现情况，与此同时汽车芯片午间也遭利空袭击，国家市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，士兰微、立昂微，各种“微”跌成了各种“危”；MCU芯片同步走弱，兆易创新跌停，北京君正尾盘跌幅扩大到12%；另外，盐湖提锂、国家大基金持股、钠离子电池、光刻胶均走弱。

北向资金全天净流入额达到57.20亿，沪股通流入28.51亿，深股通流入28.69亿。

行情整体维持良性轮动，所谓的“芯片涉嫌哄抬”并非此轮汽车芯片上行根本逻辑，今日有较大错杀成分，等待企稳重新考虑观察介入核心个股波段机会；留意光伏、军工等修复行情，以及芯片概念的分化行情。

（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）

【计算机行业跟踪】

近一年计算机行业涨跌幅（%）

计算机行业基金持仓占比近 1 年首次回升，且集中度进一步提升，板块或迎配置机遇。

公募基金披露二季报，根据机构统计，Q2计算机行业公募基金持仓（前十大重仓）总市值约为1,315.05 亿元，较Q1增加217.80 亿元。

基金持仓占股票投资的比例由Q1 的1.91%上升至 2.09%（剔除东方财富后为下降 0.05 pcts），是自 2020Q2 计算机行业公募基金持仓占比持续下降以来首次出现反弹回升。

2021Q1-Q2 部分行业基金持仓情况

其中，持仓前十占比由 77.63%上升至 79.66%（剔除东方财富后为下降 0.54 pcts），集中度进一步提升。在持仓前十大个股中，东方财富、恒生电子、金山办公、中科创达、科大讯飞持股占比较 Q1 均有提升；深信服、广联达、用友网络及宝信软件有一定下降，卫宁健康大致持平。

浪哥认为，伴随计算机板块历经近 1 年公募基金减配，板块总体估值已处于较低位置，21 年 Q2 公募持仓比例企稳回升，板块迎来阶段配置机遇。

以下是2021Q2计算机行业基金持仓前 20 大公司，浪哥认为跟踪这个方向的话，基金重仓股的资金态度很重要，故分享给大家：

近期，我国工业互联网产业推进明显提速。截至 7 月底，多省新上采矿类“5G+工业互联网”项目 28 个，签约金额约 3.5 亿元。

近日工信部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，目前已建成“5G+工业互联网”项目接近1600 个，覆盖 20 余个重点行业和领域。

我们认为，工业互联网为国家政策大力支持产业，且渗透率仍在初期阶段，伴随产业试点项目落地加快，招标进度提升，产业渗透率有望加速上行，带来产业链相关公司业绩提升。

【后市策略】

后市重点留意工业互联网及其分支的表现机会，指数这个位置实际上是企稳的，破位意图并不明显：

且跌幅逐渐收窄，市场未能明显缩量甚至转跌，阶段还是多以挖掘机会为主，科技今天的挖坑机会要珍惜，继续关注MCU芯片的几个龙头以及功率半导体的机会，重点看斯达半导、新洁能等个股的企稳机会......

（来源：博弈老班长的财富号 2021-08-03 16:43） [点击查看原文]