原创时间：2021年7月30日，周五

文章声明：本文系个人观点仅供讨论，不作为投资建议

写作初衷：记录个人投资思路和过程，为有缘人抛砖引玉

投资理念：投资的最大成本是时间成本，而最大风险是机会成本

壹丨聊思路

收盘后公布了村干部半年经济会议纪要，总结下来就是五句话：经济需要继续呵护和巩固，不要过度担心水龙头；新能源车发展速度不够快；科技、人口、碳达峰是重点工作；做好大宗商品保供稳价；房住不炒。村里释放了偏积极的预期，可以认为市场即便还有调整也不会产生系统性风险，还会继续演绎结构性行情，暂且放心。

说回市场。昨天受消息面刺激后出现普涨行情，但今天市场便开始明显分化，年初还被大家称为YYDS（永远的神）的茅指数，现如今已经失去往日风采，成了YYDS（永远的），被宁指数取代了江湖地位。

今天白酒概念大跌4.42%，严重拖累上证指数、沪深300、上证50指数的综合表现，反观各类科技题材继续大幅上攻。截止今天收盘，市场共有4405只个股处于正常交易状态，但年内累计涨幅为正的仅有2144，其中包含了今年新上市交易的293家公司，即只有不到一半的个股年内累计涨幅为正，属于非常典型的结构性行情，投资难度极大。

资金层面，被称为聪明资金的北向资金总能先知先觉，本月基本确定了流入速率的拐点，需要大家极大的提高警惕。

再来看看年内累计涨幅上两位数的指数/行业主题ETF，假如未持有下图中的任何一只或相关个股，今年的投资体验大概率糟糕至极。

最近市场发生了历史性的一幕，创业板指数已经连续两日收盘高于上证指数，这是非常非常重要的转折信号。之前粗浅的解读过这个现象，资本市场长期一定与社会现实的变迁保持一致，甚至有所提前。

改革开放以来，随着百姓生活质量和国家实力的提升，主要社会需求也随之变化，科技兴国绝非口号，去年下半年到今年上半年，大家总是戏称蔡嵩松单压半导体芯片的行业是赌徒做法，不懂价值投资的真谛，看看大消费里的白酒、医药、医疗，科技板块简直就是笑话。但客观的说他坚定押注半导体芯片行业绝非一时脑热，确实是因为看到了时代的最大趋势，所以即便过程艰辛，但一定能得到时代的回馈。

资本市场永远不缺故事，我们应尽力抓住本质。二十年来我们经历过互联网浪潮、房地产投资热、消费升级，每一轮时代浪潮都能造就神话，本轮科技兴国浪潮同样不会落空。

什么是格局？什么是大格局？这就是最大的格局。讲故事说赛道只是中观层面的东西，历史上所有的投资大师无不是押中了时代押中了国运。

当然，理性的说现在大科技赛道已经出现了和年初白酒等成长白马类似的现象，给人一种永不坠落的感觉，这意味着中短期风险急速累积，长期看这里不会是终点，但依然不能盲目追入，别忘了市场另一端的白酒就是最好的例子。

最后说下个人本月收益情况。受益于成长组合中三安光电的强势表现，整体收益继续稳定上升，且证券账户总资产首次站上20w关口，其中股票组合月内实际累计收益率为7.86%，科创50ETF本月微微上涨0.18%。

周末会推出月度总结和下月展望专题，敬请期待。祝大家周末愉快！

贰丨做复盘

视频详解下周恢复。

叁丨写记录

今日持仓无交易，接着蹲。

尊重原创，拒绝白嫖，关注点赞转发，从我做起。

全文完，下期见！

（来源：维克投资实录的财富号 2021-07-30 22:29） [点击查看原文]