【医疗全线反攻，“A股进攻之矛”双创龙头ETF（588330）连续四日净申购】

今日（7.28），科创创业指数低开高走，全天上涨1.33%，指数内部医疗板块全面反攻，三孩概念康泰医学大涨18.71%，康希诺、康龙化成分别上涨13.52%、10.23%，迈瑞医疗涨5.73%，爱美客、华大基因等细分龙头涨幅靠前，头号权重股宁德时代涨超6%。双创龙头ETF（588330）因为昨日收盘大幅溢价，今日收平，成交额7371万元，Level-2行情显示双创龙头ETF全天净申购360万元，值得注意的是，双创龙头ETF（588330）已连续4个交易日资金净申购，合计超1.15亿元。

双创龙头ETF（588330）成份股横跨“科创板+创业板”两大市场，优中选优精取市值较大的50只战略新兴产业上市公司股票。成份股包括宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、中芯国际等细分行业创新龙头，同时囊括爱美客、华熙生物、中微公司、沪硅产业-U等超高成长性明星企业，一键网罗新能源车、新能源、芯片半导体、医药生物、云计算、医美等在内的科创板和创业板两大科技前沿板块。

周三（7月28日）A股低开后进一步下探，三大股指盘中均跌超2%，随后巨震反弹陆续翻红，创业板指一度涨超2%，沪指则陷入震荡整理。截至收盘，沪指跌0.58%，深成指跌0.05%，创业板指涨1.61%。两市成交额连续6个交易日突破万亿。

行业板块方面，近期表现强劲的半导体、军工等板块遭遇回调；医疗、锂电概念反弹，钠离子电池概念受消息提振走高。受此影响，布局锂电池、光伏、半导体等高景气板块的新材料指数（H30597）全天震荡走势，截至收盘，指数收涨0.74%。

截至今日收盘，新材料指数50只成份股中，14只上涨，36只下跌。涨幅榜中，“防水茅”东方雨虹强势涨停！南大光电涨幅超15%，容百科技涨幅超7%；跌幅榜中，中国宝安跌停，三聚环保跌幅超7%。新材料指数前十大权重股中：“光伏茅”隆基股份收涨2.13%，“万亿锂电龙头”宁德时代收涨6.07%，盘中一度涨超7%，创6.10以来单日最大涨幅。

国内首批新材料ETF——华宝新材料ETF（516360）今日收盘上涨0.38%，场内交投活跃，换手率达18%，单日场内成交额达2369万元！

值得注意的是，据level-2行情数据显示，今日新材料ETF（516360）场内资金净申购达655万元。同时，新材料ETF（516360）在过去5个交易日中有4个交易日实现资金净申购，合计高达4025万元！

今天，尽管市场负面情绪还是在蔓延，但是相对前两个交易日要缓和一些，不仅是创业板指翻红收涨，北向资金也开始净流入，今日北向资金全天净流入80.53亿元，终结此前连续3日净卖出态势，这说明由部分领域监管政策落地引发的市场担忧，而导致的内外部投资者负面情绪正在逐渐回暖。上海证券表示：当前消息面是推动市场走向的关键因素，所以市场更可能是震荡调整，加大风险释放力度，寻找更合适的平衡位置。

昨日，特斯拉召开二季度财报电话会议，马斯克透露未来特斯拉电池构成上转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池及1/3镍电池。今年5月起，我国磷酸铁锂电池产量首次超过三元电池。截至去年底，我国三元电池和磷酸铁锂电池产量的占比还分别为58.1%和41.4%。行业格局已经悄然转变。目前，业界普遍达成共识。磷酸铁锂电池的安全性和高循环性及低成本的特性，使得其在补贴退坡的当下能够脱颖而出。

安信证券：第二轮造车盛宴下，全球市场共振，电动化加速推进，中游产业链供需格局持续改善。短期来看，目前行业各环节集中度呈现上升趋势，部分细分领域有望形成供需紧平衡局面；长期来看，中国锂电产业链具备高成长性，投资价值持续凸显。

今日宁德时代大涨带动锂电池板块表现活跃，但是可惜的是智能电动车ETF（516380）未能翻红，最终收跌0.09%。不过，据level-2行情数据显示，智能电动车ETF（516380）今日再获资金净申购达112万元！已连续两个交易日实现资金净申购 @智能电动车ETF

【新材料ETF（516360）特别提示】

新材料ETF（516360）超7成仓位聚焦新能车、锂电池、芯片、光伏概念龙头股；剩余3成兼顾军工、化工以及新型建筑材料等主题龙头股。全面表征新经济、碳中和背景下主流行业表现。

【新材料指数覆盖主题权重及代表龙头股】

从投资角度而言，宁德时代每手约5万元的高门槛就很难满足一些中小投资者的投资需求，也不易分散风险，相对而言新材料ETF（516360）的交易门槛则亲民的多，每手交易门槛仅100多元，且ETF卖出没有印花税（股票为1‰），投资高效便捷，节约交易成本。

【券商最新观点】

1、锂电池

华宝证券：新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。随着主流电池厂商的产能扩张，对于中游电池材料的需求和订单锁定也是日益重要，下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛。此外国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局，随着新能源车市场持续向好，终端需求车企寻求向上延伸直接和锂盐厂商签订供货协议来降低产业链成本，相关一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额。

东莞证券：碳中和已成全球共识，发展新能源汽车是实现碳中和的重要一环，未来国内乃至全球新能源汽车市场渗透率将得以明显提升，新能源汽车有望维持高景气，带动锂电产业需求将保持快速增长。

2、光伏

中信证券：硅料价格延续强势表现，目前高位价格已达200元/kg，硅片、电池片价格也出现明显上线，组件环节虽有边际改善但仍是产业链压力最大环节。随着海外装机需求复苏、国内大型项目招标推进，原材料价格传导逐步被终端接受，博弈趋于均衡推动组件开工率和盈利能力逐步触底回升，而近期2021年风光建设管理政策落地，支持力度超预期，也强化了硅料、硅片、逆变器等细分环节的成长确定性。

3、半导体

国盛证券：2021年全球半导体制造商资本开支大幅增长，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。根据SEMI，2020年全球半导体资本开支规模约1070亿美元，2021年预计同比增长31%至超过1400亿美元。龙头Capex进入上行期，台积电、中芯国际纷纷增加资本开支带来设备、材料需求快速增长，2020年全球半导体设备市场规模创700亿美元新高，大陆首次占比（26.2%）全球第一。海外龙头垄断设备市场，国内设备国产化从0到1基本完成，国产替代空间快速打开，国内核心设备公司成长可期。

半导体材料供应受限，国产替代进程加快。贸易摩擦、自然灾害导致半导体原材料供应受限，直接致使如光刻胶、CMP材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在的断供可能性，进一步推动国产材料需求及国产替代化进度。随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善，在材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产及供应的厂商。

【业绩释放验证板块成长性】

2020年新材料板块50只成份股归母净利润达704.49亿元，同比增长108.97%，超过同期半导体、新能源等细分行业板块；2021年一季度归母净利润达270.70亿元，同比增长306.02%,！板块成长性显著优于细分行业和主流指数！

【新材料ETF（516360）成份股2021年中报业绩跟踪】

新材料ETF（516360）持仓50只新能源车、光伏、半导体等先进材料龙头股，截至当前已有32家成份股公司发布上半年业绩预告。权重股万华化学、恩捷股份、通威股份、中环股份预计中报净利均翻倍，其中万华化学净利润预告增幅高达373%~380%！

数据来源：Wind，截至2021.6.30

风险提示：新材料ETF被动跟踪中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布日期为2015.2.13。以上指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资需谨慎。

（来源：华宝基金的财富号 2021-07-28 19:30） [点击查看原文]