搬砖0721.mp3 00:00 05:53 后退15秒 倍速 快进15秒 歌尔股份尾盘被砸，收盘-7%，苹果产业链里不少公司都有类似的走势。

市场有传言说受降雨影响，郑州富士康生产可能受到影响。我搜了一下，确实有相关的新闻报道说，富士康部分市区员工未到岗，但光从这个报道中，也看不出来影响的程度，富士康的回应是：“目前营运正常，会持续关注情况”。 相比降雨来说，信维通信业绩不佳对果链的情绪影响更大一些。信维通信上半年收入30.55亿元，增长约19.48%；净利润1.72亿元，同比减少47.53%。开盘就快速杀到了-15%的位置，全天低位震着，对消费电子的情绪影响还是比较大的。 公司公告的理由就包括原材料上涨，导致成本上升。这种成本上升可能对很多公司都适用，导致市场对果链的预期减弱。 歌尔对股价爆跌的回应是是：公司一切正常，公司半年度业绩预告已经发布，请参考。

很多小伙伴估计都没印象了，其实歌尔在4月份发布过一个半年报业绩预告，预计上半年净利润同比增长100%到130%。之前有人猜测是歌尔中报业绩泄露，可能数据不行，导致有人砍了，但上市公司这个及时回复等于否认这一点。现在瞎猜也没啥用，等公司的中报业绩出来再看。 消费电子是大行业，产业链错综复杂，5G、芯片很多公司位置都不错，军工板块也一直跟大科技打辅助，看今天的盘面，大部分都挺强的，就是信维、歌尔让小伙伴们慌了。 咱们前面提过的立讯也在今天尾盘被影响，我没有那么悲观。傅鹏博老师已经把立讯干到第一大持仓了，果链里面有一些公司还是有比较强的竞争力的，苹果新订单等催化因素很多。 ———— 科创50指数今天大涨2.82%，关注度持续上升。 回过头来看这波科创50的行情，指数见底是在3月份，正式启动是在5月中旬，科技板块也是那个时候见底反弹的，当时上交所决定调整科创50指数样本，我们在5月31日的文章中聊过（惊！百亿大佬居然进去过。。）：科创50名义上是每季度调整一次，有些明星公司上市比较晚，现在会慢慢增补进指数，这会给科创50指数带来更多关注度。 拉长时间线来看，科创板2019年开始交易，到现在满两年，两年的时间，变化可不少：

今年对于科创板来说是一个重要的时间点，不少公司在冲击IPO的时候，会想方设法让自己的财务数据好看一点，现在是科创板开板的第三个年头，早期上市的公司多数已经度过了次新股的阶段，财务数据更加真实反应上市后业务情况。并且第一批上市的公司募投项目逐渐投产，带来增长的动力。 科创板公司对所处赛道本来就有一定的要求，我们统计科创板311家公司的行业分布，集中在生物医药、高端制造、TMT泛科技等赛道，是目前景气度相对较高，资本市场十分看好的赛道。 不少公司在上市后股价深度回调，科创板所有公司从上市首日至今的涨跌幅，以上市首日初始交易价格为基数来计算，涨幅中位数为-14.78%，其中跌破发行价的公司有21家，估值上挤掉了一定的泡沫。 科创50的业绩增速领跑市场，2020年，科创50指数净利润增速为42%，领跑各大指数，相比之下，创业板指、沪深300的增速依次为28%、0.5%，上证50和上证指数则出现负增长。 估值相对业绩增速逐渐有看点，根据券商一致预期的净利润增速，来计算PEG，科创50对于2021年的预测PEG为1.05，低于创业板指的1.24，估值与业绩增速相匹配。 在二季度科创50指数跑出不错的涨幅后，机构的关注度明显提升，上半年共有203家科创板上市公司获得机构调研，截至6月30日，科创板上市交易的公司一共才301家。基本上除了刚上市的那些公司，其他公司都被机构光顾了一遍。 科创50是典型的成长板块，后面的情况主要还是跟着业绩增长的兑现来演绎

1）锂资源板块全线爆发，市值2000多亿的锂矿龙头赣锋锂业又怼了一个涨停，锂资源板块的逻辑我们在6月份盘过（：新能车大赢家！），最近的信息就是不少知名基金经理都搞了锂矿板块的股票，比如新能源板块当红的赵诣二季度就加仓了赣锋锂业。锂矿的逻辑变化不大，现在这个位置上就是跟着市场情绪走吧。 2）血制品里的博雅生物最近异动明显，昨天走出了+20%的大号涨停，今天继续冲高，收盘涨幅为8.67%，血制品行业的逻辑上周聊过（：锂，亮底牌了！），具体到公司上来说，每个公司都有自己的特色： 博雅这边，华润医药拟成为博雅生物控股股东，可能会给公司带来变化。天坛今年做了定增，募资33亿元，用于产业化基地项目建设新产品的研发。华兰要将子公司华兰疫苗分拆去科创板上市。卫光生物与云南省楚雄州人民政府签订了《合作框架协议》，可能会丰富公司的业务布局。 3）恒大系股票继续下跌，中国恒大（-1.76%）、恒大汽车（-7.69%）。历史上恒大被做空过很多次，不过做空者的结果最后都是白骨累累，因为中国恒大的股权结构里面，许老板和大刘两家人就持股超过80%，真正流通在外的盘子其实不大。现在不知道是谁在打架，这个时候吃瓜就好。

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（来源：搬砖小组的财富号 2021-07-21 21:13） [点击查看原文]