今日收评：

今日大小指数高开高走齐齐上涨，创业板指盘中涨3%突破3560.88再创年内新高，两市上涨个股3000家，成交额再次回到万亿元之上，资金风险偏好提升，锂电等高景气板块王者归来，赚钱效应爆棚。水利建设、婴童概念股开盘拉升，券商股异动，红塔证券涨停，华为鸿蒙概念表现活跃，半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集中爆发，板块内个股批量涨停，其中锂电池板块近30只股涨停或涨超10%，锂矿、盐湖提锂、电解液等个股全线大涨。盘面上，盐湖提锂、MCU芯片、MINILED涨幅居前，机场航运、经典旅游、煤炭开采等跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.73%，报收3562点；深成指涨1.34%，报收15212点；创业板指涨2.78%，报收3560点。

盘面分析：

今日大盘上涨25个点收盘，再度收出小阳线，两市成交1.2万亿，量能重新放大，早盘指数跳空高开后展开反弹，10点半快速跳水，一度以为会回补早盘缺口，不过很快重新走强，指数未回补缺口说明多方势头更胜一筹，而上方有个3573点的跳空缺口，明日关注能否一举拿下。板块方面看，近期市场最强势的三大主线卷土重来，芯片、光伏、芯片全线走强，而且都是涨停潮，赚钱效应爆表，同时三大板块指数再创新高。周期股这边延续轮动行情，有色稀土以及水泥建材板块反弹力度较大，煤炭化工题材表现一般，水泥建材板块整体位置较低，近期有企稳见底迹象，中期看可持续关注。消费类板块在新能源和大科技面前黯然失色，板块位置和估值看，后续超跌的食品饮料和医药板块或值得关注。大金融板块今日的看点是券商，有企稳迹象，红塔证券涨停带动板块反弹，不过仍未出现板块效应，大的反弹行情或仍需蕴量。连板个股这边看，2连板的个股6家（比昨日减少2家），3连板个股4家，分别是军工+卫星导航的烽火电子、风电+光伏概念的天沃科技、定增后确定实控人+MCU概念的国民技术以及微生物检测概念的泰林生物，4-5连板空缺，6连板个股1家，为低价超跌+黄金概念的中润资源。市场整体看，锂电和光伏板块继续暴涨，新能源可谓是今年最强主线，此前高位龙头持续调整，但未能破位板块指数趋势，今日不少龙头股卷土重来，赣峰锂业、天齐锂业再创新高，实在是牛。同时大科技重新走强，国产芯片板块大涨2.5%再创新高。锂电方向非常强势，但目前继续追高的话风险收益比或已不划算，建议关注补涨方向，如汽车配件、充电桩、储能、燃料电池等。科技股今日的最大看点仍是是消费电子，miniLED延续大涨，OLED和LED板块跟涨，龙头股聚飞光电2连板，鸿利智慧和海伦哲首板，明日关注聚飞光电能否继续超预期表现，那么后续炒作效应或扩散至手机电子。市场情绪今日继续修复，力度较昨日继续放大，甚至可以算是高潮，两市10%上的个股达100家，赚钱效应爆表，同时大盘重新放量，技术面看较为健康。市场情绪看，呈现继续回升状态，主板个股中润资源6连板，为近期首次突破5板的个股，关注能否成为近期超短情绪的转折点，而目前市场情绪仍由主线题材的趋势股以及双创个股在带动，今日趋势题材高潮，明日或将展开分化，情绪或转为超短题材个股带动。

盘面细节：

一，市场情绪观察点：

目前主板连板空间近期首次回到6板，中润资源今日基本没什么分歧，快速上板，不过该股是近期情绪周期的穿越产物，该股并不属于主线题材，基本面也无看点，或仅是一个情绪风向标。同时昨日3板的山东章鼓和2板的四通股份，这两个爆量分歧板，都没走出来，可见主板超短情绪仍较为一般。今日创业板涨停个股17家，其他10个点以上的也有20多家，这在近期为最多，短期看是一个小高潮了，国民技术和泰林生物3连板直接让创业板个股情绪加速，但是在市场情绪亢奋的时候也需要冷静，退潮也是很快的。目前资金仍在科创板和创业板个股中博弈弹性，为何？无它，这里有赚钱效应而已。技术面看，大盘指数上方有个跳空缺口在3573点，该缺口明日或将回补，关注回补后指数能否继续尝试冲击3600点关口，否则市场仍将维持震荡行情，而行业板块和概念也将维持轮动格局，明日的看点是锂电、光伏、芯片板块趋势龙头股能否继续新高，否则趋势股将迎来分化，资金将重新回到超短题材个股博弈，军工、周期、碳中和、消费板块将迎来轮动机会。整体而言，不管是新能源还是半导体，炒作方向均有深入，从上游开始切入到中下游，这是比较良性的特征。牛市的行情就是反复轮动，直到低估的方向全部挖掘完毕。

二，指数今日跳空大涨，是反转了吗？

昨晚美股大涨，恢复升势。但香港这边，恒生指数今天仍在跌，恒大集团的信贷资金业务昨天已出现了好转迹象，但是还没有能让市场回温，今日中国恒大汽车继续新低，恒大物业和中国恒大也未明显止跌，港股市场就这样，稍有做空的理由就能够激发做空资金穷追猛打，既然动了手，那要不大赚一笔，它们是不愿出来翻多的。 那A股就更好玩了。今天全线大涨，大盘今日收涨0.73%。但是，作为先行指标的A50期指就太好玩了，早盘稍微上冲一下后，马上就宣布跟外盘走，目前仍绿盘报收。

看来，期指现在也只能在上证50上面做做文章了，让大佬们自己斗去吧，现在A股的另一股力量已成气候了，他们在反复于新兴产业成长股上下功夫。 短暂的小波段调整后，今天三大巨头——锂电、芯片、光伏再联手发力。 100多只只涨超10%，尤其是20CM个股竟然达到了17只，这是一个小高潮。 所以，真的不用多说，大部分个股将反复轮动，只是涨多涨少的问题。 到底哪个会涨得多哪个会涨得少，这就的看投资者选股的能力或者说是持股的定力了。 而明天冲击缺口指数若上攻无力，会不会再来个回落，应该又是大概率。 大家心里做好预案，届时灵活应对即可。

三，近期市场总结

今天天做一个市场的喜好总结，时间周期我拉了3个月，从4月开始到今天收盘。目的是看出这一段中周期的市场喜好。


第一个，全市场的涨幅看，一个是涨幅，一个成交额涨幅。

从涨幅排名可以看出，论弹性，由于注册制中的创业板和科创板弹性由于主板，当然还有一部分原因是资产的属性，今年的科技属性更强的板块超额收益。涨幅排名前三的是，445%的富满电子，368%的润和软件，335%的明微电子。其中富满电子和明微电子属于半导体芯片的涨价逻辑驱动，即由基本面引发的逻辑变化，这个我觉得对于喜欢挖掘基本面的投资者值得重点研究一下。

我的理解大致是这样，半导体本身他是一个高估值的行业 ，100多倍的PE很常见，那么当本身就高估值的半导体行业出现了一个业绩爆发，甚至有人说半导体变成了周期股？那么他会怎么样呢？答案，就是大涨。原因是啥呢？因为半导体的基础估值水平高，所以当功率半导体芯片涨价带来业绩后，估值的变化你再和同类的芯片高估值去比较？比如富满电子30倍，其他100倍？那你不是便宜是啥？所以相对来说，就业绩提升这个驱动的因素，如果他发生在高估值的板块中，那么他的股价弹性会很客观，再比如前面医药中的体外诊断行业，热景生物的逻辑同样如此。

再然后是一条题材投机线，这个也是2季度才开始出现的结构品种，也是充分体现了创业板注册制的高股价弹性，润和软件，作为一个低价+题材的人气结构，完成了一个8块到50的跨越，期间成交额更是达到了百亿。这种市场合力的超级资金股，值得短线的投机客重点研究。似乎在去年的天山生物之后，市场又找到了新的创业板模式。那么这一条带来的启示，一个是低价，一个是题材属性，比如最近的联创股份，任子行，都是这类低价+题材的代表。只是后面是否能够聚合更大级别的资金，引发更大的合力，才是打开空间的关键，所以润和软件后，市场应该还有效仿者~

第二个是成交排名的涨幅，第一是中远海控，107%，其次是士兰微，137%

成交额排名我选了前20，其实很多新能源的涨幅也都很客观，大概都在90%左右。这两个 拿出来比较突出，是因为他和上面我们看到的涨幅排名基本符合。
就是说超级资金在盘面的选择上，还是行业+业绩的驱动为主。超级周期的中远海控，A股第一业绩，同样半导体周期的士兰微也是如此。这个给我的启示，大概是今年大资金的风险偏好不高，有业绩的前提下才有弹性。最后，这上面的复盘有啥用？你理解市场，你才能走近市场，结合市场，才能赚钱（别整天想那些没用的~，买入个股后，天天臆想它大涨、涨停大概率是会失望的）

后续题材关注方向： 1，强周期品种，如涨价的化工题材，包括有机硅、降解塑料、钛白粉等 2，新能源产业链低位分支的补涨机会，如汽车配件、充电桩、储能 、燃料电池 3，低位科技股的补涨机会，如5G、物联网、消费电子（led、miniled、oled、无线耳机，其他手机电子等）等 4，大消费板块和碳中和、周期股、军工农业的轮动机会 (仅供参考)

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（来源：穿越牛熊2019的财富号 2021-07-21 16:08） [点击查看原文]