正确的认识牛市（2021-7-13）

1、现在整个股市处于正常的状态，资金所追逐的，一种是高度困境反转，绝地而后生。比如周期行业，而这些行当的股票是我们真正搞价值投资的，看都不会看的，因为那种资产负债表等于沾了的面包，闻到臭味就无法吃了。

2、第二种是属于强者恒强，强者恒强集中在哪几个板块呢？

医药板块：这个板块是没有周期性的，已经调整超过40多周，到了启动的临界点，看清楚，这都是周线的图谱。

3、医疗保健：

指数极其强悍，因为这一轮的大疫情，这些公司都是超级受益的。由于大疫情让所有的医药医疗公司明白了新药和新器械的作用，不遗余力的投入研发，CRO赛道处于大牛阶段，强者很强，这个位置的修整就是为后面加速做准备的。

4、食品饮料：

整个指数去年涨了1.5倍，目前已经调整44周，快一年了。它们是先于酿酒板块调整的，这就是为什么上半年我们不在盯着白酒，而是盯着食品饮料的关键。现在这些优质龙头全部在地板上躺着，无人问津。连周期股的估值修复也都上来了，而这一些食品饮料的公司，零食平均估值大约30几倍。酱油的估值大约是50几陪，去库存之快超乎想象，下半年炒作的目标就是超预期，股价一定是提前反应的。

5、新能源板块：

指数也非常强劲，去年那波行情从600多点涨到1300多点，目前的行情同样处于加速阶段。越往后面走，走势会越来越分化，需要一次暴力洗盘，才能继续上行。

结论：

1、大家看清楚这些指数的形态，这就是整个A股牛市的画像。今年的行情技术含量越来越高，再往后面走是越难做的，发掘的就是什么板块能够超预期，对于《白马大道》投资体系来讲是最驾轻就熟的。

2、抓住超级赛道，盯着超级龙头。医疗保健、新能源、芯片，目前属于强者恒强加速节奏。食品饮料、医药，是属于大底，未来两年最佳的买点。把这些基本逻辑搞明白，做好均衡配置，你就是强者。

3、不要一天到晚盯着那点点位，不要孤注一掷去买一只票，明白了吗？怕你们走弯路，今天这篇文章费了俺老多细胞了，要不要好好的夸一夸？点一个，明天再战！

（来源：白马教主刘正涛的财富号 2021-07-13 16:58） [点击查看原文]