原创 滚动雪球 滚动雪球 今天

周五，两市早盘震荡下跌，午后回暖，到收盘，上证指数微绿0.01%，创业板指数涨1.59%，沪深成交额再破万亿。

板块方面，汽车整车、锂电池、国防军工，涨幅靠前；鸿蒙概念、采掘服务、煤炭开采，领跌两市，北向资金当天净流出10亿元。

市场生态变了，现在越来越像美股了。关键还是景气度和流动性的边际变化。非常注重预调微调，结果就是去年疫情刚好，4月底的时候货币政策就开始回归中性，而且7月开始控制新基金发售，导致没有进一步疯牛，所以接下去宏观走弱，不排除又会立刻开始宽松，这样市场就很难陷入戴维斯双杀给大家捡便宜货的机会，渐渐地就可能会跟美股过去几年发生的事情一样。唯一不同就是中国经济的波动性还是更大一些，A股指数的权重股周期性更明显一些。RMB汇率一方面由于央行提高美元存款准备金率，明确释放不希望RMB过快单边升值预期，导致预期扭转。

同样对于白马股出现分化，我是这样理解的：白马股业绩都比较好，所以才成为白马。在这种业绩确定性的前提下，股价高低，主要就由估值高低决定了。流动性好点，大家乐观点，就给的估值高，反之则给的估值低。现在，流动性方面出现了一些不确定性，就会杀掉一些估值。上证50指数里的白马，大多数属于这种情况。

目前的下跌大概率是短期的所以现在可以逢低买入

综上所述：保利地产继续持有，上海机场一成仓，中国平安二成仓。中国海洋石油一成仓，乐普医疗减仓到2成。中新赛克两成，水泥股仓位五成。华兰生物建仓三成。目前总资金仓位五成。其他增量资金优先补仓华兰生物；水泥股建仓节奏放缓，五成资金总仓位，逢低加仓，迎接继续看好的牛市！！现在已经开启景顺鼎益、500ETF和中概互联的定投。

（来源：滚动雪球的财富号 2021-06-20 22:44） [点击查看原文]