【趋势擒龙核心理念】

1、【基础赛道龙头股池】：基本面好的行业龙头。

2、【龙头低吸模型】：配合龙头低吸战法，在龙头股上做波段。

3、更安全，大赚小亏，避免大亏！

【市场大趋势】

今日三大指数平量上攻，科技股发力，大金融回踩，指数维持红盘报收。

板块上看，光刻胶缺货引发板块连锁反应，光刻胶板块全天走强，晶瑞股份、广信材料20cm涨停，芯碁微装大涨14.35%，容大感光、扬帆新材、上海新阳涨幅均超10%，光刻机联动上行，第三代半导体、集成电路概念、OLED等方向集体进攻。除此之外，白酒板块维持高位震荡，茅台冲高回落。碳中和方向整体回暖，碳交易继续上行，长源电力涨停创出新高，森林碳汇除了情绪龙头福建金森以外，其余方向出现高低切换，诚邦股份涨停，岳阳林纸开板，绿茵生态和东珠生态小幅拉涨。其他方向主要是泛科技联动，如苹果概念、VR、3D玻璃等都有所表现，歌尔股份盘中一度冲高4%以上，尾盘回落，跟风不强。大豆、燃料乙醇、造纸印刷等跌幅居前，板块保持轮动。

北向资金全天净流入额达到195.43亿，沪股通流入88.87亿，深股通流入106.56亿，深股通流入居多。

市场在昨日的权重维稳以后，科技股今天发力，属于正常的轮动现象，不必预期过高，指数维持平量上行，说明资金仍有较强做多意愿。指数没有给到较大的回调空间，北向积极流入，指数短期继续维持看多，做好个股优化即可。

（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）

【OLED涨价潮相关机会跟踪】

根据TrendForce集邦咨询，LED全球供应链数据库报告显示，2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3－2.3％，主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏，至第二季仍维持高档，加上疫情导致上游端LED芯片结构性缺货仍未解，终端照明产品厂商为避免陷入去年的缺货情况因而加大备货力道，预估供应链的涨势将带动全年照明用LED产值达67.09亿美元，年成长率为3.43％。

机构认为，目前国内疫情总体稳定可控，海外部分地区疫情缓和，短期波动不改长期复苏趋势，LED显示和LED照明市场均已呈现出快速回暖状态。去年下半年以来LED市场已迎来多次涨价，需求明显改善。随着上下游产业链的量价齐升，行业公司盈利水平迎来改善。

实益达（002137）是国内LED智能照明领域的领先企业，生产的LED产品具有节能环保等属性，公司已成功切入新能源汽车照明领域，将受益于新能源汽车市场的爆发式增长。

聚灿光电（300708）公司专业从事GaN基高亮度LED外延片、芯片的头部企业之一，产品用于显示背光、通用照明、植物照明、医疗美容等中高端应用领域，目前公司产销两旺，受益于LED市场的持续回暖。

（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）

【防汛方向短期重点跟踪】

浪哥观察一些防汛方向的个股，发现这个方向确定性并非那么弱。

原因主要在于，政府不可能等发生洪水再去筹备相关事宜，所以，相关产业链实际上从防患于未然的角度讲，短期确定性还是很高的。

据悉，今年汛期，长江流域极端气象水文事件可能多发，区域性、阶段性暴雨洪水和干旱可能重于常年。长江委主任马建华表示，长江流域防汛工作自上周已全面进入“战时状态”。此后，接连发生长江流域5站超警、中下游干流水位持续上涨等情况。本周一，浙江钱塘江流域发生了今年第一号洪水。

水利部水文情报预报中心主任孙春鹏介绍，6月到8月，我国南北方均有多雨区，以北方多雨区为主；黄河中游、海河部分水系、松花江可能发生较大洪水，珠江、太湖、辽河可能发生超警洪水，长江、淮河可能发生区域性暴雨洪水。

而早在4月初，住建部已指导督促城市排水主管部门做好2021年城市排水防涝工作，华安证券石林表示，2021年作为“十四五”开局之年预计将迎来基建项目落地开工高峰，同时2020年洪灾或将形成对水利工程建设的催化效应。

具体到投资标的，

A股上市公司中，青龙管业是国内产品品种最全、经营规模最大的供排水管道生产企业之一。

国统股份产品PCCP在水利工程、城市给排水工程、工业输水工程、农田灌溉、电厂补充水及循环水系统等领域得到广泛的应用。

水务公司方面，机构建议杨心成关注洪城水业（江西污水市场潜力大，估值及股息率具备吸引力）、碧水源（中交集团入股，聚焦膜材料业务）。

同时，在往年的丰水期，水电往往对火电产生挤出效应，机构也建议关注经营稳健、注重分红回报、具备优异的投资防御性水电股，如长江电力、桂冠电力、川投能源等。

【后市策略】

目前我们正在一轮增量行情的轮动系统当中，所以只要是基本面未来有预期的低位方向，结合板块抱团个股行业龙头的走势，都是可以借鉴的。

最近资金并不会因为增量来袭就高举高打，反而还是不会浪费一颗子弹，比如今天大涨的科技、泛科技等，都是较低位的超跌品种，所以，我们的视角要打开，不能局限于某几个板块，可以多关注超跌的板块或者个股。

短期还是可以聚焦前期抱团方向的行业核心，找机会做反弹趋势，然后继续关注碳中和、医药等方向低位标的，机会往往在这些补涨方向，大金融中期继续看多，不想每天动，就考虑行业龙头持有也未尝不可，比如东方财富、招商银行、中信建投等。

（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）

（来源：博弈老班长的财富号 2021-05-27 16:52） [点击查看原文]