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大家好，我是粽哥。

最近，市场行情频繁切换，尤其是机构间的分歧加大，“抱团”味道稍稍有点消散。以易方达中小盘混合型基金为例。

2021年一季度，张坤减仓了贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖和水井坊等白酒股以及通策医疗，同时增配了银行、计算机和生物医药板块。

其中，新进了华兰生物（4700万股）、百润股份、恒生电子、中炬高新（3400万股）均为新进公司，同时加仓了天坛生物1200万股。

以易方达蓝筹精选混合基金为例。2021年一季度，张坤减仓了食品饮料等行业，增配了银行等行业。

其中，招商银行（A股），招商银行（港股）、平安银行是新进公司。同时，加仓了美团-W（751万股）、香港交易所（506万股）、海康威视（2000万股）、腾讯控股（258万股）。

在选股方面，张坤认为，“ 依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。”

华兰生物和中炬高新是张坤今年一季度最新加仓的两只龙头股，也是粽哥此前有跟踪分析过的公司。

华兰生物往期回顾：

《提示一些投资机会》

《2020年血制品行业稳健增长，并购整合成主旋律》

《新冠叠加流感季，华兰生物迎来需求黄金期？》

中炬高新往期回顾：

《最新最全！顶流基金经理持仓动态来了》

《讲7只中小市值行业龙头：不仅估值低，上升空间还很大！》

华兰生物是我国流感疫苗龙头，也是与天坛生物一样的血制品行业龙头（易方达基金张坤都持有）。去年受新冠疫情的刺激影响，流感疫苗大卖特卖。

2020年，华兰生物实现总营收50.23亿元，净利润16.13亿元，连续8年ROE大于16%，经营质量非常好。目前总市值800亿（血制品板块最高市值），对应市盈率49.6倍（处于行业中等水平）。

中炬高新是仅次于海天味业的调味品龙头之一，拥有“厨邦、美味鲜”两大品牌，连续8年ROE大于10%，经营质量还是不错的。

2020年，中炬高新实现总营收51.23亿元，净利润8.9亿元。目前总市值404亿（处于调味品板块前列），对应市盈率45倍（处于行业最低水平）。

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（来源：粽哥2025的财富号 2021-04-25 20:13） [点击查看原文]