This browser does not support music or audio playback. Please play it in Weixin or another browser. 惊鸿一场 魏佳艺 - 惊鸿一场

   伴随着A股上市公司今年一季报陆续披露，高毅资产、重阳投资等明星私募机构最新调仓路径也逐渐揭晓。

　　冯柳减持多只重仓股 新进中小盘股明星私募调仓动向一直备受关注，近期，上市公司的一季报也曝光了高毅资产冯柳和邓晓峰两位明星基金经理最新持仓情况。

　　证券时报记者梳理发现，冯柳对其2020年末重仓持有的股票均有减持迹象，邓晓峰调仓迹象不明显。两位基金经理一季度都有个共同动作，即新进持仓科创板股票，并且都是医疗股。

　　高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金一季度对其重仓股均有减持迹象。数据显示，冯柳一季度末持有大华股份11500万股，相对于2020年末减持了2300万股；持有上海家化1000万股，减持1380万股；持有海康威视21500万股，减持3500万股。

　　同时，冯柳一季度退出了星徽股份、龙蟠科技两只股票前十大股东名单，新进成为南微医学和北鼎股份前十大股东。

　　通过观察冯柳新进个股，证券时报记者发现，冯柳开始关注阶段性低位的中小盘股，且两只股票均为近年来上市的新股。资料显示，南微医学主营业务是微创医疗器械的研发、制造和销售，主要产品包括配合内镜使用的检查及微创手术器械、微波消融所需的设备和耗材。公司曾经在新三板挂牌，也曾在摘牌后申请过主板上市，随着科创板的推出，南微医学顺势而为选择了在科创板上市，并于2019年7月22日成为首批登陆的科创板的上市公司之一。

　　截至目前，南微医学最新总市值为300亿元左右，随着2020年下半年以来持续调整，南微医学股价已回撤不少。

　　北鼎股份是一家从事多士炉、开水煲、蒸锅、电炉、水机、烤箱等厨房类家用小电器产品研发、生产和营销服务的企业，公司于2020年6月19日在创业板上市，目前最新市值不过60亿元。

　　邓晓峰关注科创板医疗股高毅资产另一位明星基金经理邓晓峰一季度持有紫金矿业46188.60万股，相对于2020年末的41813.63万股增持了4374.97万股，同时邓晓峰一季度还减持了钢研高纳48.97万股，退出了合盛硅业前十大股东名单。

　　值得一提的是，与冯柳调仓路径相似，邓晓峰一季度也新进持仓科创板医疗股，一季度持有爱博医疗92.91万股，其中高毅晓峰2号致信基金持有66.63万股，高毅晓峰1号睿远证券投资基金持有26.28万股，分别位列第二大、第十大流通股东的位置。

　　爱博医疗是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商，也是国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一。公司于2020年7月29日上市，成为首家完成科创板上市的眼科医疗器械企业。

　　公司近日公布2020年年报和一季报，财务数据显示，2020年归属于上市公司股东的净利润约为9656万元，同比增长44.8%；营业收入约为2.73亿元，同比增长39.88%。2021年一季度营收约8441万元，同比增长222.01%；净利润约3601万元，同比增长954.25%。

　　孙庆瑞重仓持有通策医疗高毅资产孙庆瑞一季度持有捷强装备仓位未变，退出了三诺生物前十大股东名单，同时新进成为通策医疗十大股东，一季度末持有272.14万股，持仓市值超8亿元。

　　今年一季度，随着核心资产相关个股相继回调，作为市场认可的“牙茅”通策医疗自最高价392.57元，一度跌至206.10元，股价接近腰斩。近期随着大盘企稳，公司股价也逐渐反弹，最新价格超300元，自阶段性底部以来涨近50%。

　　公司此前公布的2020年年报及2021年一季报显示，通策医疗去年实现营业收入20.88亿元，同比增长8.12%；净利润4.93亿元，同比增长5.69%。一季报公司单季营收6.31亿元，同比增长221.59%；归属于母公司净利润1.64亿元，相比上年同期净利润亏损1905.51万元，实现扭亏为盈。

　　混沌投资葛卫东减持科大讯飞混沌投资掌舵人葛卫东一季度减持科大讯飞99万股，持股降至4987.94万股，期末参考市值为24.11亿元。不过，其妻子王萍持股不变，一季度末持股4673.4万股。

　

　

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　4月23日，医疗器械服务板块大涨。截至发稿，热景生物涨超18%，爱尔眼科、宜华健康、英科医疗等涨超10%，拱东医疗、大博医疗等个股纷纷跟涨。

　　消息面上，4月22日，印度单日新增确诊病例超30万例，日增确诊及死亡人数均创新高。值得注意的是，印度这一波出现的新冠病毒，已经出现变异和再次变异。目前，全球多国已经针对印度发布了“禁入令”及“强制隔离禁令”。

　　印度疫情为何这一次如此疯狂反弹？

　　印度官方有关人士分析的原因包括：戴口罩和保持社交距离等防疫措施执行力度下降、“防疫疲劳”导致民众防疫意识有所松懈、基层和社区没有采取有效隔离措施等。

　　一些卫生专家认为，疫苗接种进度未达预期、变异新冠病毒的出现和扩大传播、大规模人员聚集等，也是印度疫情反弹的重要原因。

　　4月22日，中国外交部发言人汪文斌在记者会上再次强调，新冠疫情是全人类共同的敌人，国际社会需要团结一心，中方注意到印度国内疫情形势严峻，并出现了物资短缺的情况，中方愿意为印度提供必要的帮助。

　　同花顺ifind数据显示，疫情板块相关公司包括四大板块：

　　1)新冠诊断试剂盒：达安基因、硕世生物、凯普生物、热景生物、华大基因、科华生物、之江生物、明德生物、圣湘生物。

　　2)口罩手套等防护设备：英科医疗、蓝帆医疗、尚荣医疗、振德医疗、奥美医疗、南卫股份、泰达股份等。

　　3)疫苗：智飞生物、华兰生物、 康泰生物、复星医药、康希诺等。

　　4)口罩喷绒布：普利特、多氟多、上海石化、沃特股份、道恩股份、纳尔股份、国恩股份、得邦照明。

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外资抢筹“五茅”超23亿！A股“喝酒吃药”盛况再现 北上资金有望创年内最大月度净买入。

续上周大幅加仓A股后，本周北上资金再次大幅净买入逾210亿元。4月以来合计净买入逾404亿元，如下周继续保持净买入趋势的话，很有可能创年内最大月度净买入。沪股通本周净买入约68亿元，深股通净买入约142亿元。

　　抄底白酒股

　　在ST舍得、水井坊连创新高，及金徽酒优异的一季报等多重因素共同作用下，白酒股本周整体大幅反弹。叠加今年以来的大幅调整，白酒股重回北上资金重点加仓行列，本周净买入约32.18亿元，为本周唯一净买入超30亿元的行业。贵州茅台本周获得北上资金14.59亿元净买入，为本周净买入最多的个股，并创年内最大周净买入；五粮液也获得8.7元净买入，为净买入第二多的白酒股；两个龙头老大合计被净买入超23亿。

　　北上资金本周买入居前的个股

　　不仅仅北上资金加仓开始加仓五粮液和贵州茅台，公募基金也仍在继续增持这两股。本周公募基金2021年一季报披露完毕，统计数据显示，贵州茅台出现在1786只基金的10大重仓股行列，合计持有9098万股，较去年底增加725万股，持有市值约1828亿元，为重仓股持有基金家数最多的个股，也是重仓股持股市值最多的个股。另外有1229家基金重仓五粮液，合计持股4.62亿股，较去年底增持4369万股，持仓市值约1239亿元，重仓持有基金家数和持股市值均仅次于贵州茅台，位列第2位。

　　伊力特近期股价连续大涨，一度连续2次涨停，伊力特本周发布风险提示公告表示，从公司实际的经营情况来看，2020年营收受疫情影响较大，成本受酿酒原料价格的上涨压力较大，公司主要销售市场动销尚未完全恢复，敬请投资者注意投资风险。但这仍无法阻止北上资金追高买入伊力特的热情。

　　本周北上资金净买入伊力特逾1亿元，持股由上周末的207万股，猛增至580万股，增持幅度高达180%，为本周增仓幅度最高的白酒股。另外，山西汾酒、酒鬼酒、水井坊、泸州老窖等本周也获得北上资金超亿元净买入。

　　下周，白酒股将密集公布2021年一季报，浙商证券表示，短期白酒风格或在于成长性高、机构持仓偏低的中小市值酒企。2021年一季度酒企业绩表现超预期可能性大，业绩披露等事件将继续催化板块。

　　医药生物获青睐

　　受益疫情需求激增，医药生物行业迎来业绩兑现高峰期。续热景生物2021年一季报预增超千倍后，本周多家重磅医药生物行业上市公司公布了优异的一季报。英科医疗一季度业绩同比增长2791.66%；爱尔眼科一季度净利润同比大增509.88%。在强烈的业绩预期下，北上资金本周大幅净买入医药生物行业24.89亿元，为净买入第二多的行业。

　　华兰生物本周公告，包括高瓴资本、中泰证券、西南证券等在内的98家知名的金融机构到公司调研。华兰生物表示，2020年全国共批签发流感疫苗 5765 万人份（其中四价流感疫苗 3358 万人份），公司批签发流感疫苗 2315 万剂，占全国流感疫苗批签发量的 40.16%，其中四价流感病毒裂解疫苗批签发 2062 万剂，占全国四价流感病 毒裂解疫苗批签发量的 61.41%。同时，公司正开展相关新冠疫苗的研发。

　　本周北上资金净买入华兰生物4.48亿元，持仓由上周末的1.17亿股增加到1.27亿股的历史新高。另外，智飞生物、药明康德、沃森生物、蓝帆医疗等医药生物股本周也获得北上资金超亿元净买入。

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（来源：高新gx的财富号 2021-04-25 08:59） [点击查看原文]