万众期待的反弹在上周到来，传统行业较多的主板基本收复了上周初大跌的失地，而被抱团的医药生物、新能源绑架的创业板指数依然大跌4.01%，涨的有多凶，跌的就有多猛，体现的淋漓尽致。

指数回调的元凶抱团板块，在经过惨烈的回调后，开始有部分抵抗，主要以医药生物、锂电和白酒为主，在经过短暂的反弹后，开始乏力， 预期这个位置部分票会做个平台，部分票继续向下，对于指数上的影响渐弱，部分低位的权重如银行、地产对于指数的支撑明显，下周分化行情为主。指数的二次探底不会再演变成全面坍塌，但是抱团股的震荡筑底是个长期的过程，大行情短期看不见，题材活跃期，轻指数重个股。

题材板块上， 碳中和贯穿始终，以中材节能和华银电力为龙头的两波炒作，主要炒作板块有钢铁，水泥，电力，煤炭钢铁，碳交易所及行业细分的碳捕捉、碳检测、余热锅烙等。需要几十年干完的事，大A基本用两周完成闭环。从周五的盘面看，貌似有高潮的意思，周四的电解铝、周五继续强势，钢铁有点掉队，水电周五高潮，余热锅炉发酵。后排的个股开始掉队，包括部分首版也没封住，预期周一再度分化，龙头博弈和首板新方向为主， 中部辨识度较低的个股冲天炮最多。这个阶段不顶缩量板，不高位接杂毛是操作纪律，等待充分换手后的市场选择。

碳中和作为一个大题材，不会一撮而就，后期还会反复。

超跌票自龙头仁东被关后，本周回调为主，周五部分票站出来，市场有迎接仁东复牌的预期，这个位置仁东出来后，看补跌。补跌后，再重新聚拢资金继续，低位低价低流通市值也是未来一段时间的方向。

总体上看，市场在调整切换中，主要以顺周期低估值为主，资金对于行业的属性接纳度大幅提高，低位、低估值、低流通市值更受资金追捧。

消息面上，十四五规划全文播发，这是未来市场走势的的矛，未来几年的牛股一定在这个大框架里产生，对于短期影响有限，后续看配套的政策发布。

美国通过1.9万亿美元的刺激计划，开始发钱，新一轮流动性注入后，比特币应声创新高，美债收益率周五新高，港股应声跳水，但是美股基本没收到影响，看出来边际相应递减，在全球流动性泛滥和经济复苏的预期下，到处都是牛市，我大A独立走熊的概率很低，指数牛需要时间，但板块牛会此起彼伏。

美国开始对华为、中兴等新一轮的制裁，美帝忘我之心不死，和解没有可能，必须分出雌雄，情绪上利好稀土板块。正好周五的焦作万方，电解铝叠加稀土，周一能买到应该都是赚的，预期是一字板，有炸板回封的机会尽管上。

TCL上修业绩预期，面板来到景气周期，相关个股走势也比较强劲，彩虹股份、京东方A、TCL等。

锂电池供需缺口超20%，碳酸锂价格4个月翻倍。去年下半年一波的锂电行情，从锂况到电解液都涨了一大波， 目前消息已经带不动股价，看回调后资金的选择。主要概念股有赣锋锂业、天齐锂业、ST融捷、雅化集团、天际股份、多氟多等。

总体上看，目前指数的位置，没有系统性风险的可能，资金在板块间切换为主，偏向于传统的低估值板块，暂时回避高大上的情怀板块，业绩为王。一季报也到了披露密集期，对于业绩可能爆发的化工、有色等板块个股，及时关注第一时间上车。

（来源：定远一只狼的财富号 2021-03-14 16:49） [点击查看原文]