3月12日早盘，A股主要指数上演接近“W”型的走势，高开后盘中震荡下行，但午间收涨。值得关注的是，当日上午，碳中和相关概念股表现抢眼，多只明星股涨停，业内机构和专家也表示看好碳中和以及更广泛的环保板块前景。展望近期，随着美国巨额刺激计划落地，外围市场风险情绪升温，而中国经济复苏前景进一步向好，不少内外资机构均认为，A股市场近期有望保持稳中趋强的走势，一些前期热点和优质标的可能再度发力。“W”型走势3月12日，A股主要指数上演接近“W”型的走势。Wind数据显示，截至午间收盘，上证指数上涨0.38%，报3449.86点；深证成指上涨0.14%，报13885.87点；创业板指上涨0.43%，报2758.42点。沪深两市半日成交额超5000亿元。来源：Wind行业方面，申万一级28个行业板块中，公用事业、电气设备、采掘、休闲服务、建筑装饰等板块实现上涨，计算机、非银金融、农林牧渔、电子等板块跌幅居前。来源：Wind更细分的概念指数中，电力、连板、碳中和、打板、水泥制造等概念板块涨幅居前；半导体封测、光刻胶、半导体设备等概念板块跌幅居前。碳中和概念指数当日上午大涨4.6%，多只成分股表现抢眼。来源：Wind雪浪环境、桂冠电力、中材节能、博天环境、华光环能、南网能源等股票涨停，另有多只明星股涨幅超过5%。其中，中材节能堪称“妖股”。截至午间收盘，在东方财富网股吧中，中材节能人气排名第一。2月26日以来的11个交易日内，中材节能收获9个涨停。其中，前7个交易日股价连续涨停，接近翻倍，但3月9日变脸，放量跌停，并且3月10日大跌4.55%。3月11日和12日上午，公司股价又连续涨停，实现反包。市场人士指出，自2020年以来，碳中和已经在一系列重要会议和重要规划中多次提及，作为我国2021年八大重点任务之一，碳中和的战略趋势日益明确。碳中和概念的分支板块较多，包括煤炭、石化、化工、钢铁、电力、光伏、新能源汽车等行业。安信证券认为，碳中和政策持续加码，助力环保公用板块迎来投资机会。展望未来，预计新能源环卫车、碳排放监测、新能源运营等领域均有大幅增长空间。瑞银中国策略主管刘鸣镝指出，碳中和主题的表现完全在市场的预期中。中国政府宣布的具体目标是，“十四五”时期将GDP单位能耗降低13.5%、二氧化碳排放量降低18%。“我们认为这对可再生能源、环保、电动车和电池制造商有正面意义，对燃煤发电运营商及设备制造商、油气行业的意义为负面。更广泛地说，更注重环保将令工业、化工和材料行业的小企业被边缘化，而令行业龙头获益，因为它们更清洁、更高效的产能扩张得到认可。”新一轮入场良机已现？包括内资和外资机构在内的不少业内专家认为，在外围市场风险情绪升温，中国国内经济复苏前景持续向好两大因素影响下，A股优质标的近期迎来入场良机。兴业证券首席策略分析师王德伦指出，展望后市，A股市场正在迎来权益时代新格局，市场再平衡后继续做多复苏主线。外围市场中，美国2月通胀数据符合预期，美债收益率已经从1.6%回落至1.5%。市场倒春寒再平衡后，继续看好阳春三月，做多全球复苏主线，布局业绩有望快速落地的行业和个股。具体而言，王德伦团队建议投资者把握三条主线。第一是量价齐升的中上游周期制造品，关注化工、有色、机械、轻工、家电、汽车等。第二是从疫情中逐步恢复的服务型消费，如酒店、医美、免税、影视娱乐、航空快递航运、餐饮旅游、医疗服务等。第三是政策暖风催化的碳中和主线。华安证券分析师郑小霞建议自上而下寻找经济驱动力量：一是海外复苏周期，如化工、有色等；二是内外需促进制造业投资链条改善，如生产设备、机械等；三是消费持续改善，尤其是复苏的服务消费板块，如航空、旅游、酒店、餐饮、电影等；四是利率上行，低估值、业绩改善，性价比优势显著的银行、保险。此外，主题方面重视“碳中和”内涵拓展。富达国际基金经理Hyomi Jie认为，总体而言，鉴于市场此前的上涨，此次回调是一次“良性调整”。“长期以来，我们不仅从高估值股票中获得收益，而且也在寻找机会对确定性高的股票增加敞口。尽管短期内可能会看到市场波动加剧，但中国市场的长期基本面，尤其是消费主题仍未受到影响。”

（来源：喝杯红牛立着走的财富号 2021-03-12 17:32） [点击查看原文]