本号作者：自留弟，深度价值投资者，金融学在读博士，北京大学硕士，华中科技大学本科，13年A股投资经验。在这里，主要聊金融股、科技股、消费股和医疗股的投资，偶尔扯淡，与有缘人同行~

大家好，我是自留弟。又到晚上耕地时间~

今天沪深两市大幅反弹，赚钱效应极好。上证综指报收3551.4点、上涨1.21%，创业板指报收2994.75点、上涨2.77%，深圳成指上涨2.41%，科创50上涨2.46%。

两市成交8660亿元，与上一交易日明显放量。北向资金全天净流入37.86亿元。板块方面，工程机械、半导体、新能源涨幅居前，保险、银行、券商跌幅居前。

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股市大幅反弹，超过3500只个股上涨，大金融最衰，保险、银行和券商三个金融子行业全部下跌。

银行和保险的调整，我认为是正常的。特别是银行，这波反弹指数已经创出了历史新高，招商银行、平安银行、宁波银行这样的优质银行涨幅超过30%。

银行总体来看，今年我认为还是有机会，因为在整个市场上相对估值不算高，今年业绩跟去年比也会有明显改善。

保险，这波反弹了大概20%，最近两个交易日连续调整，我认为是中途休息，接下来还要上攻。原因有两个，一是基本面改善，二是估值处于低位。

整体来看，我判断，保险接下来的机会要比银行大。保险里面，潜力比较大的，还是中国平安和中国太保。

券商最弱，反弹不仅没有，反倒是连续阴跌。中信证券出个280亿的配股预案，直接把自己玩废了，顺带把指数带蹦。

短期来看，中信证券配股会稀释每股收益，股价会跌。长期来看，我认为是利好，因为配股会增强中信证券的资本实力，做大做强资本是打造航母级券商的必由之路。

关于券商，短期对大机会不要期待。券商的催化剂，还是在于市场情绪的暴动，说白了就是市场成交量的连续爆发，目前还看不到。

但从历史经验来看，市场情绪暴动往往也是在不经意之间触发，所以要把握券商的机会，最好的策略就是逢低配一些龙头券商股，耐心等待机会。

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半导体涨的很猛，根本的逻辑还是产业景气度向好。

最近是各种缺芯片，需求大于供给，芯片供应不足。

芯片需求大增，主要原因是产业正在发生重大变革。

比如说汽车、家电的智能化、电动化、网联化、生态化成为趋势，还有5G的推广、消费电子的创新的等等，所需要的芯片都是爆发式的增长。

半导体景气度是可以的，前期震荡调整了不少，消费电子的情况跟半导体类似，这两个板块我认为今年的机会相对还是比较大的。

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抱团股大幅反弹，有不少人又开启了所谓的赛道模式，幻想着接下来的走势类似去年的各种创新高。

我认为当下还不是乐观的时候，抱团股反弹是出现分化的。

虽然新能源反弹的不错，但有一些医药、医疗股还是大幅下挫，调味品龙头走势也很弱，市场分歧比较大，关键是估值依然不便宜。

对于热门赛道的龙头好企业来说，回调就意味着机会。不过，我认为，跌的还不够，目前还需要耐心等待观察，等待更合适的买点。

千万不要在现在进行所谓的重仓抄底，否则很容易被反杀。

总而言之，目前还是要多看少动。

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好了，今天的文章就是这样了，拜拜~

没有聊到的，咱们留言区再见~

（免责声明：本文仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作盈亏自负）

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作者简介：

自留弟，北京大学硕士，华中科技大学本科，金融科班出身，先后在投行和银行工作，写过研究报告、干过IPO，13年A股投资经验。终身学习践行者，金融学在读博士，阅读、投资、跑步是三大爱好。每个交易日晚上耕地，分享价值投资心得。如果喜欢我的文字，欢迎关注我。

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（来源：慢慢富的财富号 2021-03-05 22:47） [点击查看原文]