香港万得通讯社报道，2月2日，现券期货震荡偏弱，国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%；银行间主要利率债收益率上行1-3bp；海航系债券继续遭到抛售，“18海航Y3”成交价不足4毛，“15海航债”成交价不足1元；资金面进一步转好，银存间主要回购利率普遍大幅下行，隔夜和7天均创两周新低。

交易员称，资金面已经恢复到两周前的水平，出钱难度开始加大，不过市场情绪仍偏谨慎，明日央行公开市场有1800亿元逆回购到期，市场担心到期量大央行明日再转净回笼，尾盘现券收益率拉升。

国债期货窄幅震荡多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约涨0.01%。银行间主要利率债收益率上行1-2bp，截至17:00，10年期国债活跃券200016收益率上行1.5bp，5年期国债活跃券200013收益率上行2bp，1年期国债活跃券210001收益率上行3.66bp。

上证固收平台显示，海航控股“18海航Y3”以净价0.387元成交一笔，成交2万手，以0.367元成交6笔，成交量50万手。海航集团“15海航债”以净价0.9元成交一笔成交量1000手，以1元成交两笔成交量5090手，以2元成交一笔，成交量100手。此前海航集团公告称，1月29日收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，相关债权人因海航集团不能清偿到期债务，申请法院对集团破产重整。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月2日以利率招标方式开展了800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，净投放780亿元；至此央行已经连续三日净投放，累计净投放2740亿元。

资金面进一步转好，银存间主要回购利率普遍大幅下行，其中隔夜回购DR001加权利率下行51.85bp报2.2348%，DR007下行92.46bp报2.2410%，均创两周新低。交易所隔夜回购GC001收盘报2.515%，R-001报1%。Shibor短端品种全线下行，隔夜品种下行48.2bp报2.313%，7天期下行95.3bp报2.241%。

南京一位银行交易员称，画风变化太快了，出钱难度陡升，总算把钱塞出去了。除短期流动性十分宽松外，跨春节资金供给也不缺乏，因此央行公开市场仍只进行七天期逆回购操作，14天期依旧未现身。

上海一位券商交易员称，近期市场预期2月MLF会提前续做，这个不一定会兑现，因为节后续做比较符合最近央行的调控思路；考虑到春节假期后首个工作日为2月18日，央行可能在周四（2月4日）公开市场直接用14天逆回购取代七天期，开始投放跨节资金。

文章转自：wind

风险提示：投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎。

免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。

（来源：建信基金的财富号 2021-02-02 17:41） [点击查看原文]