一、行情分析环节

股票分析应该自上而下，大盘环境决定仓位、板块热点决定方向，选择择时决定盈利。目前大盘属于超跌反弹，另外热点方向不够清晰，昨天市场反弹依靠大金融中的保险强势，题材表现一般，除了主线AI外，光伏为代表的新能源也出现小幅调整，目前各个方向持续性都无法保证。所以，当下策略多看少动，节前控制仓位。

二、事件分享环节

1、美拟向半岛附近海域机动部署战略核潜艇

当地时间26日美韩发表《华盛顿宣言》作为韩总统尹锡悦访美成果文件之一，消息人士称，美拟向半岛附近海域机动部署战略核潜艇。对此外交部回应，美方为实现一己地缘私利，置地区安全于不顾，中方坚决反对。

点评：。除了对股市有不确定性，直接受益的就是军工板块。

2、多家上市公司公布业绩

比亚迪：一季度净利润41.3亿元 同比增长411%，中国中免：一季度净利润同比下降10.25%，迈瑞医疗：一季度净利润同比增长22.14%，隆基绿能：一季度净利润36亿，增长36%，伊利股份：归母净利润36.15亿元，同比增长2.73%，牧原股份一季度亏12亿，去年同期亏51.8亿，工业富联一季度净利润31亿，同比下降4%，兆易创新：一季度净利同比降78.13%，昆仑万维：一季度净利润同比减少43%，山西汾酒一季度净利润同比增长29.89%，舍得酒业一季度5.7亿，增长7.34%，海尔智家同比增长12.6%，立讯精密一季度净利同比增长11.9%，中信建投一季度利润24.33亿，较上年同期增长57.78%！

点评：首先是迪王，大赚，一个季度40亿，是去年4倍，结合目前市盈率也就30倍，销售做的也好，是后面10家之和，也是特斯拉两倍多，还有一个亮点就是研发费用，62亿，格局很大。从比亚迪业绩来看，我们能看到两个迹象，（1）以后新能源会出现分化格局，强者恒强，目前外资明牌加仓的就是比亚迪和宁德时代，港股比亚迪开始逐步修复，这是顶着巴菲特减持的前提加仓。（2）新能源最坏的时候快要过去了，但结合上一点，未来会分化严重。

其次中免，中免营收提高了，证明老百姓消费还是提升了，但利润降低，证明受到了汇率影响，去年采购在汇率高点，现在销售又到了汇率低点，另外机场租金按原合同计提，后续会谈判租金，整体看在向好，也看到复苏迹象。

第三白酒，业绩一般，但绝对还没到基本面差的情况，目前看酱香要好一些，但其他白酒市场给的预期很差，就算资金从AI出来，都不想着抄底白酒，目前阶段还是尊重市场的态度把。

第四消费，伊利业绩一般，但今年给了业绩指引营收10%、利润18%，但从个基本面，不算贵。消费现在一些小公司业绩出现利润断层。同时有复苏迹象的也有医疗器械，比如迈瑞，不算很便宜，但增速还可以。

第五猪肉，牧原亏损降低，二季度有望开始赚钱了，关注猪肉价格吧。

第六半导体和消费电子，立讯业绩有点超预期，兆易创新业绩还挺差，半导体景气度方向还需要耐心，目前看国产替代方向业绩要好，未来板块好转，首先还是上游为主。

第七券商，业绩不错，中信建投的问题是此前被罚。

3、科技巨头集体爆发 美股收涨标普创年初以来最大单日涨幅

美股周四收高，道指创1月份以来的最大单日涨幅。微软、Meta Platforms等科技巨头财报强劲，提振纳指上涨2.4%。最新一批经济数据显示美国一季度GDP远逊预期、通胀顽居高位，但对股市的影响相对有限。截止收盘，道琼斯指数涨1.58%，纳斯达克指数涨2.43%，标普500指数涨1.96%。 热门科技股普涨

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.70%。

点评：外围市场不错，但目前困扰A股的不是外围市场情况。

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