公告日期：2026-08-27

证券代码：920218 证券简称：新天力 公告编号：2026-072
新天力科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年9月30日经北京证券交易所上市委
员会审核同意，2026 年 2 月 11 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）作出《关于同意新天力科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2026〕274 号），公司股票于 2026 年 5 月 29 日在
北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 23,417,810 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 12.19 元，募集资金总额为人民币 285,463,103.90
元，扣除发行费用（不含税）35,332,705.13 元，公司本次募集资金净额为250,130,398.77 元。

募集资金已于 2026 年 5 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZF10996 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：


单位：元

项目 金额

一、本次发行募集资金总额 285,463,103.90

减：承销费用 24,264,363.83

二、本次发行募集资金到账金额 261,198,740.07

减：直接支付发行费用 7,122,641.50

置换预先支付发行费用的自筹资金金额 3,757,020.55

三、本次发行募集资金净额 250,319,078.02

减：置换预先投入募投项目的自筹资金金额 44,109,973.16

本期直接投入募投项目金额 2,160,862.50

补充流动资金金额 15,000,000.00

使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 135,000,000.00

加：累计收到的银行存款利息 12,023.45

四、募集资金专用账户 2026 年 6 月 30 日应结存余额 54,060,265.81

五、募集资金专用账户 2026 年 6 月 30 日实际结存余额 54,060,265.81

（三）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：

单位：元

银行名称 银行账号 金额

中国农业银行股份有限公司台州三甲支行 19955201040016874 24,820,258.27

上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行 ……
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