公告日期：2024-11-20

中信建投证券股份有限公司

关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“瑞华技术”、“公司”、“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞华技术使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 9 月 10 日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司发行普通股
16,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 19.00 元/股，募集资金总额为
304,000,000.00 元，实际募集资金净额为 269,332,890.47 元，到账时间为 2024 年
9月12日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为42,229,933.58元，
到账时间为 2024 年 10 月 25 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年10月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金计 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 划投资总额 集资金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）

1 1.2万吨/年催 山东瑞纶新材料 24,000.00 15,124.03 63.02%
化剂项目 科技有限公司

2 10万吨/年可降 山东瑞纶新材料 6,400.00 1,630.03 25.47%


解塑料项目 科技有限公司

合计 30,400.00 16,754.06 55.11%

截至2024年10月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

常州瑞华化工工程 中信银行股份有限公 8110501013002560473 111,774,712.54
技术股份有限公司 司常州城中支行

常州瑞华化工工程 中国建设银行股份有 32050162970109369369 51,811,164.40
技术股份有限公司 限公司常州惠民支行
常州瑞华化工工程 中国农业银行股份有

技术股份有限公司 限公司常州太湖路支 10611701040026571 60,000,000.00
行

常州瑞华化工工程 中国工商银行股份有

技术股份有限公司 限公司常州科教城科 1105039829100194908 52,000,000.00
技支行

常州瑞华化工工程 交通银行股份有限公 324006260012000740131 36,732,042.21
技术股份有限公司 司常州延陵支行

合计 - 312,317,919.15

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于1.2万吨/年催化剂项目、10万吨/年可降解塑料项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资……
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