公告日期：2024-11-20

中信建投证券股份有限公司

关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司

使用超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“瑞华技术”、“公司”、“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞华技术使用超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 9 月 10 日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司发行普通股
16,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 19.00 元/股，募集资金总额为
304,000,000.00 元，实际募集资金净额为 269,332,890.47 元，超募资金为 0 元，
到账时间为 2024 年 9 月 12 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为
42,229,933.58 元，到账时间为 2024 年 10 月 25 日。行使超额配售选择权后，公
司本次发行股份总计 18,400,000 股，募集资金净额总计为 311,562,824.05 元，超募资金为 7,562,824.05 元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年10月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金计 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 划投资总额 集资金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）


1 1.2万吨/年催 山东瑞纶新材料 24,000.00 15,124.03 63.02%
化剂项目 科技有限公司

2 10万吨/年可降 山东瑞纶新材料 6,400.00 1,630.03 25.47%
解塑料项目 科技有限公司

合计 30,400.00 16,754.06 55.11%

截至2024年10月31日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元

序号 超募资金用途 实施主体 拟投入的超 实际投入超 投入进度（%）
募资金金额 募资金金额

1 拟补充流动资金 瑞华技术 756.28 0.00 0.00%

合计 756.28 0.00 0.00%

（二）募集资金存储情况

截至2024年10月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

常州瑞华化工工程 中信银行股份有限公 8110501013002560473 111,774,712.54
技术股份有限公司 司常州城中支行

常州瑞华化工工程 中国建设银行股份有 32050162970109369369 51,811,164.40
技术股份有限公司 限公司常州惠民支行
常州瑞华化工工程 中国农业银行股份有

技术股份有限公司 限公司常州太湖路支 10611701040026571 60,000,000.00
行

常州瑞华化工工程 中国工商银行股份有

技术股份有限公司 限公司常州科教城科 ……
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