公告日期：2024-07-16

中信建投证券股份有限公司

关于江苏万达特种轴承股份有限公司

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对万达轴承使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 5 月 21 日，万达轴承发行普通股 5,000,000 股，发行价格为 20.74 元
/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，
到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量
750,000 股，增加的募集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为
14,027,031.62 元，到账时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为
119,255,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 16,909,351.68 元，募集资金净额为 102,345,648.32 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345 号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 7 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划资 累计投入募 投入进度
总额（调整后） 集资金金额 （%）

1 工业车辆专用轴承产能提升项 万达轴承 62,981,937.43 0.00 0.00%
目

2 智能装备特种轴承研制及产业 万达轴承 39,363,710.89 0.00 0.00%
化项目

合计 102,345,648.32 0.00 0.00%

截至 2024 年 7 月 10 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称 银行名称 账号 金额

江苏万达特种轴承股份 中信银行股份有限公司 8110501011302495983 68,733,963.22
有限公司 南通分行

江苏万达特种轴承股份 江苏银行股份有限公司 50380188000370086 39,920,256.48
有限公司 南通分行

合计 108,654,219.70

（二）募集资金暂时闲置原因

根据《江苏万达特种轴承股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于工业车辆专用轴承产能提升项目和智能装备特种轴承研制及产业化项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决……
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