公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-029

证券代码：874897 证券简称：天大股份 主办券商：中信建投
承德天大钒业股份有限公司

关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度
暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司及下属全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，2026 年
度公司及下属全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 11 亿元的综合 授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等， 具体以和银行签署的书面合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，公司及下属全资子公司根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前 述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请借款额度、借款利率、业务品种 及期限等具体事宜，最终以公司及下属全资子公司与银行等相关金融机构签订 的具体合同为准。前述借款以公司营业收入及合法收入作为还款来源。

在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司拟为银行等 金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 11 亿元的担保，其中公司对子公 司提供担保金额不超过 3 亿元，并接受关联方担保。针对上述银行等金融机构 综合授信下的具体业务，公司及下属全资子公司之间可互相提供担保，担保额
度不超过 11 亿元，其中公司对子公司提供担保金额不超过 3 亿元，担保方式
为保证担保、抵押担保、质押担保等。为上述综合授信业务提供担保的关联方 为董事长王志军先生、董事长配偶刘占惠女士及承德天晟投资有限公司，具体 担保人将根据与金融机构协商的融资方案确定。


公告编号：2026-029

本次授权额度有效期自 2025 年年度股东会通过此议案之日起至审议下一
年度授信额度的股东会决议通过之日止。在授信期限内，上述授信额度可循环 使用。超出上述综合授信额度及担保外的授信或担保，应根据《公司章程》相 关规定，重新提交董事会或股东会审议。

在综合授信、担保额度范围内，公司不再就单笔授信、担保事宜另行召开 会议审议。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司 法定代表人或其指定的授权代理人代表公司及下属全资子公司办理相关手续， 与金融机构签署上述综合授信业务的有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包 括但不限于授信、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵 押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资 子公司承担。
（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过
《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联
担保的议案》，表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事王志
军、王巍回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：承德天晟投资有限公司

住所：河北省承德市双桥区中华路南兴隆武庙路商业综合楼 502-3

注册地址：河北省承德市双桥区中华路南兴隆武庙路商业综合楼 502-3

注册资本：5000 万元

主营业务：对制造业、房地产业进行投资；企业自有资产管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务（不含教育培训）；会议及展览展示服务；房屋租赁、场地租赁。（以上不含前置许可项目；需专项审批的；凭行业资质许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

公告编号：2026-029

动）

法定代表人：王志军

控股股东：王志军

实际控制人：王志军

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业、公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. ……
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