公告日期：2023-06-29

山东水泊智能装备股份有限公司

（山东省济宁市梁山县拳铺镇梁山大道拳铺段 60 号）

公开转让说明书

（申报稿）

中泰证券

地址：济南市经七路 86 号

二〇二三年六月

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司所处行业为专用设备制造业，目前下游应用领域主要为
专用汽车制造业。公司所处行业供需状况与下游行业的固定
（一）宏观经济和下游周期性行业 资产投资规模和增速紧密相关。受到国家宏观经济发展变化
波动的风险 和产业政策影响，公司下游行业的固定资产投资需求可能有
一定的波动性，从而对公司主要产品的市场需求造成一定影
响。

公司主要专注于成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研
发、生产和销售，目前产品主要应用于专用汽车制造领域。
（二）扩展下游应用领域的风险 在立足于专用汽车应用领域的基础上，公司逐步向其他应用
领域拓展，在拓展过程中，可能会出现市场开拓不及预期的
情况，或公司的产品和技术不能得到新应用领域客户的认
可。

公司部分应收款项账龄相对较长，报告期各期末，公司账龄
3 年以上应收账款占比分别为 28.28%、32.30%。若未来受
（三）应收账款无法收回的风险 经济环境及产业政策的影响，公司部分客户经营情况发生重
大不利变化，其将可能对公司经营活动净现金流量产生不利
影响，公司可能面临不能按期收回或无法收回应收账款的风
险。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 9,879.74 万元和
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。