公告日期：2024-04-25

东北证券股份有限公司

关于江西格如灵科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为江 西格如灵科技股份有限公司（以下简称“格如灵”或“公司”）的主办券商， 根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

格如灵自挂牌以来共进行过 1 次股票定向发行，即公司挂牌同时股票定向发
行。截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金尚未使用完毕，具体情况
如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司于 2023 年 5 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第
三次会议，及 2023 年 6 月 7 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过了
与本次股票发行相关的议案。公司本次股票发行对象为成都佳发安泰教育科技股份有限公司，发行价格为 21.73 元/股，发行普通股 460,260 股，募集资金总额为人民币 10,001,449.80 元，募集资金用途为补充流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）于
2023 年 10 月 30 日出具了股转系统函[2023]3021 号《关于同意江西格如灵科技
股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》。

根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 23 日出具的“中
瑞诚验字 2023 第 303997 号”《验资报告》，截至 2023 年 11 月 10 日，公司本
次募集资金全部到账。


本次股票发行新增股份于 2023 年 12 月 7 日在全国股转系统挂牌并公开转
让，新增股份登记的总量为 460,260 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 460,260 股。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2023 年 5 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议、于 2023 年 6 月
7 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制
度>的议案》，并于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2023-012）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行开立了募集资金专项账户，专户账号为：110941846110302。上述专户并未存放非募集
资金或用作其他用途。2023 年 11 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司北京
酒仙桥科技金融支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
4,711,182.58 元，募集资金余额为 5,293,865.47 元。具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、本次发行募集资金金额 10,001,449.80

加：利息净收入（扣除银行手续费等） 3,598.25

二、募集资金净额 10,005,048.05

累计支出总额 2023 年度

三、募集资金累计支出总额

4,711,182.58 4,711,182.58

其中：

1、支付采购款 3,998,000.00 3,998,000.00

2、支付员工工资、奖金、五险一金等 ……
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