公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-042
证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30
日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事石军伟、张用增发表了同意的独立意见。该议案尚需获得股东大会的批准。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的

根据公司业务发展情况及未来发展战略，公司经营业务以出口为主，主要结算货币为美元等。为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司与具备相应资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、外汇套期保值业务概述

1、币种及业务品种：公司的外汇套期保值业务只限于与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司拟开展的外汇套期保

公告编号：2024-042
值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模及资金来源：公司拟开展金额不超过 10,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超过 300 万美元。在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行等金融机构签订的具体协议确定。

3、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

4、授权及期限：授权公司董事长在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，由财务中心负责具体购买事宜。
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、外汇套期保值业务的主要风险

公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结汇交易申请书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成的内部控制风险。

3、销售预测风险：公司根据对客户应收账款进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身付款实现日，造成公司回款预测延后，导致外汇套期保值业务延期交割风险。


公告编号：2024-042
4、客户违约风险：公司的客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司发生损失。
四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及档案管理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，……
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