公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-038

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券
广东邦泽创科电器股份有限公司外汇套期保值业务管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2024 年 4 月 30 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东邦泽创科电器股份有限公司

外汇套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资及控股子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇期货、外汇掉期等相关产品或组合产品的外汇衍生业务。

第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业务。

第四条 公司外汇套期保值业务除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。

第二章 外汇套期保值业务管理


公告编号：2024-038

第一节 操作原则

第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司外币款项的谨慎预测，外汇套期保值合约的外币金额原则上不得超过外币款项的实际需求总额。

第八条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行上述业务。

第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值交易额度，控制外汇套期保值资金规模，不得影响公司的正常经营。

第二节 审批权限

第十条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；

（三）公司不得从事不以套期保值为目的的远期结售汇、外汇期权、外汇期货、外汇掉期等相关产品或组合产品的外汇衍生业务交易。

公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内外汇套期保值交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

第三节 业务管理及内部操作流程

第十一条 公司管理层按照董事会或股东大会授权负责外汇套期保值业务的运作和管理，签署相关协议及文件。

第……
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