公告日期：2023-09-22

关于河北永和荣达生物科技股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件的

第三轮审核问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司于2023年8月17日出具的《关于河北永和荣达生物科技股份有限公司股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称“审核问询函”）的要求，河北永和荣达生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永和荣达”、“拟挂牌公司”）、国融证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“国融证券”）会同中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对问询函相关问题逐项进行了核查和落实，现对审核问询函回复如下，请审核。

本回复中的字体代表以下含义：

字体 含义

黑体（加粗） 审核问询函所列问题

宋体（不加粗） 审核问询函回复内容

楷体（加粗） 对公开转让说明书的修改、补充

如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《河北永和荣达生物科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 》 （以下简称“公开转让说明书”）中的释义一致。

本回复中北京永和北京总公司及邯郸分公司的财务数据、公司 2023 年度1-8 月期间的财务数据均为未经审计数据。

本回复数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情
况，均为四舍五入原因造成。


目 录


1.关于持续经营能力......3
2.关于业务转型......9
3.关于销售费用......20
4.关于更新期后数据......26
1.关于持续经营能力

根据公开信息查询，澳亚集团（港交所上市公司）预计 2023 年上半年综合
亏损净额在 4000 万美元至 5000 万美元。

请公司：（1）结合报告期后澳亚集团等主要客户订单签署情况、新客户拓展情况、最新经营数据（收入、成本、单位成本及产品单价、毛利、毛利率、净利润等金额及较同期变动情况）等说明公司主要客户业绩下滑对公司生产经营的影响；（2）结合期后与澳亚集团的销售定价的变化、公司产品可替代性程度等说明公司是否具备议价能力；（3）结合报告期后公司下游行业发展情况、是否存在其他重要客户需求下滑及定价大幅下降的情形等说明公司产品需求是否发生重大不利变化，是否存在业绩大幅下滑的风险；（4）说明上述情形是否属于“重要客户本身发生重大不利变化，进而对公司业务的稳定性和持续性产生重大不利影响”，分析和评估上述情形的影响程度和预期结果，综合判断是否对公司持续经营能力构成重大不利影响，并作重大事项提示。

请主办券商、会计师补充核查上述事项，并发表明确意见

【回复】

一、结合报告期后澳亚集团等主要客户订单签署情况、新客户拓展情况、最新经营数据（收入、成本、单位成本及产品单价、毛利、毛利率、净利润等金额及较同期变动情况）等说明公司主要客户业绩下滑对公司生产经营的影响；

公司 2023 年 1-8 月及 2022 年同期订单签署情况如下：

单位：万元

订单 2022 年 1 月-8 月 2023 年 1 月-8 月 变动比例

可执行订单总额 8,121.00 7,576.58 -6.70%

上年签署订单金额 2,104.88 2,285.82 8.60%

本年新增订单金额 6,016.12 5,290.76 -12.06%

公司销售合同主要有两种，第一种为确定产品种类、销售单价、销售数量、销售总额等的合同，第二种为只确定产品种类、销售单价，不确定销售数量、销售总额等的框架合同。第二种框架合同客户会在需要产品时发送确定销售数量、销售总额的订单，公司根据订单供货。上表中金额只包含第一种合同及第二种合同中已经确定销售数量、销售金额的订单，后续订单统计表格中均只包含第一种合同及第二种合同中已经确定销售数量、销售金额的订单。公司客户中博农、河
北海牧生物科技有限公司等签署销售合同的方式为第二种。公司重要客户中博农与公司签署框架合同周期约为半年，2023 年上半年框架合同已经履行完毕，下半年框架合同已签署。

公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。