公告日期：2023-06-29

广东晨宝复合材料股份有限公司
财务报表附注
2022 年度、2021 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

占其他应收

单位名称 是否为关 款项性质 2022.12.31 账龄 款期末余额 坏账准备
联方 合计数的比 期末余额
例（%）

广东晨宝代扣代缴 否 代扣代缴 72,301.00 1 年以内 10.69

住房公积金

广东晨宝代扣代缴 否 代扣代缴 59,659.95 1 年以内 8.82

个人社保

中国交通进出口有 否 保证金 50,000.00 1 年以内 7.39

限公司

云浮代扣代缴个人 否 代扣代缴 49,073.17 1 年以内 7.26

社保

云浮张家强 否 房租及押金 30,200.00 1 年以内 4.47

合 计 — — 261,234.12 — 38.63

截止 2021 年 12 月 31 日，本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额
193,119.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

占其他应收

单位名称 是否为关 款项性质 2021.12.31 账龄 款期末余额 坏账准备
联方 合计数的比 期末余额
例（%）

晨宝代扣代缴个人 否 代扣代缴 76,299.80 1 年以内 31.32

社保

晨宝代扣代缴住房 否 代扣代缴 61,064.00 1 年以内 25.07

公积金

广东金雅苑建材有 否 保证金 22,965.00 1 年以内 9.43

限公司

晨宝陈健 否 备用金 20,000.00 1 年以内 8.21

云浮代扣代缴个人 否 代扣代缴 12,790.28 1 年以内 5.25

社保

合 计 — — 193,119.08 — 79.28

7、存货
（1）存货分类

项 目 2022.12.31

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 25,047,112.67 25,047,112.67

库存商品 20,357,768.84 29,050.01 20,328,718.83

发出商品 7,778,986.60 7,778,986.60

合 计 ……
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