公告日期：2024-04-17

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2023年第一次股票定向发行

公司于2023年9月13日召开2023年度第二次临时股东大会，审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票355,000股，发行对象为发行对象为上海科益硕企业管理合伙企业（有限合伙），发行价格为每股人民币11元，共募集资金390.5万元。缴存银行为中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行（账号：1001780429300757357），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具天职业字[2023]48177号验资报告。

公司于2023年9月21日收到《关于同意上海提牛科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2867号）。2023年10月20日，公司在全国股转系统网站披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为355,000股，其中有限售条件流通股355,000股，无限售条件流通股0股。本次定向发行新增股份于2023年10月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2023年第二次股票定向发行

公司于2023年11月8日召开2023年度第三次临时股东大会，审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票277,590股，发行对象为王兆峰，发行价格为每股人民币21.61元，共募集资金600万元。缴存银行为中国工商银行
股份有限公司上海市奉贤支行（账号：1001780429300788775），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具天职业字[2023]51619号验资报告。
公司于2023年11月16日收到《关于同意上海提牛科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3115号）。2023年11月30日，公司在全国股转系统网站披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为277,590股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股277,590股。本次定向发行新增股份于2023年12月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》,公司2023年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用、用途变更、使用监督与报告和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金的实际使用情况

1、2023年度第一次股票定向发行

（1）募集资金的存放

根据公司于2023年10月9日披露的《股票定向发行认购公告》，公司2023年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：工商银行股份有限公司上海市奉贤支行；账号：1001780429300757357）。

公司已经于2023年8月28日第一届董事会第六次会议、2023年9月13日2023年第二次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]48177号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金专项账户。

（2）2023年募集资金的管理情况

2023年10月10日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、华创
证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。
（3）2023年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况

根据公司2023年8月28日公告的《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金主要用于补充流动资金。

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况……
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