公告日期：2024-03-04

证券代码：874025 证券简称：凯达重工 主办券商：民生证券
江苏凯达重工股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2023
年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同
意江苏凯达重工股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕756 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式，向江苏国冶控股有限公司定向增发人民币普通股股票 500.00 万股，
发行价为每股人民币 3.00 元，共计募集资金 1,500.00 万元，已由江苏国冶控股有限公司于 2023 年 4 月
13 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕15-3 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 9 月 备注

30 日余额

中国工商银行股份有 11050241290 公司募集资金专户

限公司常州湟里支行 00001890 1,500.00 已于 2023 年 6 月

25 日注销

合 计 1,500.00

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金均用于补充流动资金，后续效益反映在公司整体的经济效益中，无法单独核算。(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在闲置募集资金的使用情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司定增募集资金 1,500.00 万元已使用完毕。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4……
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