公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司

关于公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押

及接受关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构， 2024 年年度公司计划向银行等金融机构申请合计总额不超过 6000 万元(人民 币大写：陆仟万元整)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式 或用公司房产、设备、知识产权等资产为自身申请授信作抵押、质押，或由公 司控股股东、实际控制人王荣博及其配偶郭晓霞、王希孝及其配偶刘清兰无偿 为相关融资业务提供资产抵押担保或连带责任担保。

最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以 授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。上述申请综合授信额度计划事 项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。
（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押及接受关联担保的议案》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-003

回避表决情况：本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属 于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王荣博

住所：山东省东营市东营区胜普街 1 号 32 号楼 2 单元 301 室

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郭晓霞

住所：山东省东营市东营区胜普街 1 号 32 号楼 2 单元 301 室

关联关系：控股股东、实际控制人王荣博的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王希孝

住所：山东省无棣县棣新一路 48 号一号楼二单元 301 室

关联关系：控股股东、实际控制人王荣博的父亲

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘清兰

住所：山东省无棣县棣新一路 48 号一号楼二单元 301 室

关联关系：控股股东、实际控制人王荣博的母亲，持有公司 5%以上股份的自然人


公告编号：2024-003

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反 担保，不存在损害公司利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构， 2024 年年度公司计划向银行等金融机构申请合计总额不超过 6000 万元（人民 币大写：陆仟万元整）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式 或用公司房产、设备、知识产权等资产为自身申请授信作抵押、质押，或由公 司控股股东、实际控制人王荣博及其配偶郭晓霞、王希孝及其配偶刘清兰无偿 为相关融资业务提供资产抵押担保或连带责任担保。

最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款……
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