公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-071

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年11月2日北京普祺医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普祺医药”)召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》（2023年第一次股票发行），该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3207号）确认，公司发行4,787,234股。此次股票发行价格为人民币18.80元/股，募集资金总额为人民币89,999,999.20元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月14日出具的信会师报字[2023]第ZB50863号验资报告审验。

2024年3月13日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于<北京普祺医药科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书>的议案》（2024年第二次股票发行），该议案于2024年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]538号）确认，公司发行5,319,148股。此次股票发行价格为人民币18.80元/股，募集资金总额为人民币99,999,982.40元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年4月24日出具的信会师报字[2024]第ZB50422号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行

公告编号：2024-071

严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，与中信证券股份有限公司、浦发硅谷银行有限公司签订了《三方监管协议》。

针对公司2024年第二次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签订了《三方监管协议》，与中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《三方监管协议》，与中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《三方监管协议》。

上述《三方监管协议》的签订符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况（截至2024年6月30日）

银行名称 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

杭州银行股份有限公司北京中关 11010410600002170 44,999,999.60 38,669,234.83
村支行

浦发硅谷银行有限公司北京分行 2000000000004840 44,999,999.60 24,372.64

招商银行股份有限公司北京分行 110945500710016 50,000,000.00 40,285,939.87
营业部

北京银行股份有限公司中关村分 20000033005800142867437 19,999,982.40 20,006,649.06
行营业部

杭州银行股份有限公司北京中关 1101041060000039610 30,000,000.00 30,010,000.00
村支行

合计 - ……
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