公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-032

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券
债券代码：810007 债券简称：中科定转

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

可转换公司债券转股价格调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
债券代码：810007 债券简称：中科定转
调整前转股价格：7.15 元/股
调整后转股价格：6. 90 元/股

本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 24 日

一、可转换公司债券的基本情况

2023 年 5 月 5 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意武汉中科瑞
华生态科技股份有限公司可转换公司债券定向发行函》（股转函[2023]868 号）。
2023 年 5 月 26 日，公司披露了《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公
司债券定向发行情况报告书》（公告编号：2023-053）。本次发行可转换公司债
券 102,000 张，募集资金总额 10,200,000 元，初始转股价格为 7.15 元/股。可
转换公司债券于2023年5月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，债券简称：中科定转，债券代码：810007。
二、中科定转转股价格调整依据

公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转
换公司债券定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-039，以下简称“《定向发行说明书》”）对可转换公司债券的转股价格调整原则及方式进

公告编号：2024-032

行了约定，具体如下：

“转股价格的调整原则及方式

在本次发行之后，当公司因发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利、分立、减资及其他原因（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，应同时调整转股价格，转股价格的调整拟按下述公式进行（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

（1）派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

（2）增发新股或配股=P1=（P0+A*k）/（1+k）；

上述（1）、（2）两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）;

（3）派送现金股利：P1=P0-D；

上述（1）、（2）和（3）三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）；
（4）分立或减资：P1=P0/m。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价，m 为缩股比例（即 1 股公司股票缩股为 m 股股票）。”
三、本次中科定转转股价格调整具体情况

2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司
<2023 年度利润分派方案>的议案》，根据公司于 2024 年 5 月 16 日披露的《武
汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-031），公司以总股本 118,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,725,000 元，不以资本公积金
转增股本。权益分派的股权登记日为 2024 年 5 月 23 日，除权除息日为 2024 年
5 月 24 日。

鉴于以上权益分派方案，根据《定向发行说明书》的相关规定，经计算，中
科定转的转股价格由 7.15 元/股调整为 6.90 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
5 月 24 日（除权除息日）起生效。

由于中科定转目前处于暂停转股期（具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28
日公司披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券暂停转股的

公告编号：2024……
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