公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-142



证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司



关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、并于 2023 年 3 月

29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行可转换公司债

券的议案》等议案。2023 年 5 月 5 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同

意武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券定向发行的函》（股转函【2023】868 号）。本次可转换公司债券定向发行债券总数量 102,000 张，募集资金总额 10,200,000 元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年

5 月 18 日出具的《验资报告》（中兴华验字【2023】第 010052 号），本次定向

发行可转换公司债券已足额缴齐认购资金。



二、募集资金存放管理情况



（一）募集资金制度建立情况



根据相关法规及股转公司对募集资金的相关规定，结合实际情况，公司制定

了《募集资金管理制度》，该制度已经 2023 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第

二次会议及 2023 年3 月 29 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

《募集资金管理制度》对募集资金的存储和使用、用途变更、管理与监督等方面做出了明确规定。



（二）募集资金专户管理情况



公司为本次募集资金设立了专户，与主办券商民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉江夏支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金全部缴存于募集资金专户管理，账户信息如下：



开户行：招商银行股份有限公司武汉江夏支行





公告编号：2023-142



账 号：1279 0860 1310 816



三、募集资金实际使用情况



公司定向发行可转换公司债券的募集资金主要用于补充流动资金。截至

2023 年 12 月 27 日募集资金专户销户之日，募集资金的具体使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 10,200,000.00



加：利息收入 8,207.23



二、募集资金专户可使用金额合计 10,208,207.23



三、截至募集资金专户注销之日累计已使



10,207,262.22

用募集资金专户资金总额



其中：支付供应商货款 10,206,292.29



支付银行手续费 969.93



四、募集资金专户注销前结余利息转回公



945.01

司基本账户金额



五、募集资金专户注销时账户余额 0.00



四、募集资金专户注销情况



本次定向发行可转换公司债券募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》

的相关规定，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通

过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》，并于 2023 年 1……
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