公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自 2022 年 10 月挂牌以来，截至 2023 年 12 月 31 日，共计完成定向发行募
集资金一次，基本情况如下:

2022 年 12 月 15 日，公司召开了 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于<驭腾能环 2022 股票定向发行说明书>的议案》，决定发行股票 3,580,000 股，每股
价格为人民币 5.60 元，募集资金 20,048,000.00 元。

2022 年 12 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关
于对陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函 ﹝2022﹞3789 号）。

2022 年 12 月 22 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022 年 12 月
26 日（含当日）至 2022 年 12 月 26 日（含当日）。

截至 2022 年 12 月 26 日认购期结束，共募集资金 20,048,000.00 元，所有认购
款项均已到位。上述募集资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2022 年 12 月 26 日出具了中审亚太验字（2022）000113 号《验资报告》。
2023年2月10日，本次定向发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度共使用募集资金 8,124,000.70 元，募集资
金余额（含投资收益）0 元。公司于 2023 年 11 月 7 日办理了募集资金专户注销手续。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况


公告编号：2024-012

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司 2021 年 12 月 24 日
召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国
股份系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告 编号：2022-018）。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于2022年11月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会 议，于2022年12月15日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集 资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，公司已严格按照规定设 立了本次定向发行的募集资金专户，开户行北京银行股份有限公司西安北客站科技支 行，账号为20000057390300107404153。本次募集资金均已存放于上述专项账户。

2022年12月27日，相关各方签订了《募集资金专户三方监管协议》。该协议与股 转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，签约各方严格履行了该 协议。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2023-001）及股票定向发行 说明书（公告编号：2022-026），本次募集资金用于补充流动资金,包括原材料采购及 薪酬发放等。

鉴于公司 2022 年股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相
关规定，公司于 2023 年 11 月 7 日办理了募集资金专户注销手续，账户注销后相应的
《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2023……
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