公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-073



证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司



关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



公司第一届董事会第十一次会议、2023 年第三次临时股东大会分别审议通

过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》《关于设立募集资金专项银行账户并签订募集资金三方监管协议的议案》《关于公司<募集资金管理制度>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》等与本次股票发行相关的议案。本次股票发行对象 2 名，均系自然人股东，系公司董事、监事、高级管理人员，发行价格为 3.00 元/股，共发行普通股 3,400,000 股，募集资金总额为 10,200,000.00 元，该资金用于补充流动资金。本次定向发行方案具体内容详

见 2023 年 6 月 16 日公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-039）。

2023 年 6 月 16 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了

股票定向发行申请文件。



2023 年 6 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了

《关于同意山东奥星新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1207 号）。



截至 2023 年 7 月 28 日，公司收到全部股票认购款 10,200,000.00 元，缴存

银行为交通银行股份有限公司临沂分行。募集资金到位情况经北京中名国成会计

师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 3 日出具的中名国成增验字【2023】

第 0002 号验资报告审验。





公告编号：2023-073



2023 年 8 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2023-047）。新增股份登记的总量为 3,400,000 股，其中有限售条件流通股数量为股 2,550,000 股，无限售条件流通股数量为 850,000 股。新增股份的可转

让日为 2023 年 8 月 25 日。



股票发行新增股份于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让。



二、募集资金存放和管理情况



公司已建立了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等做出了明确规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的规定，公司董事会负责募集资金制度的有效实施，切实保护公司和股东的合法权益。



公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于设立募集资金专项银行账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司将开设募集资金专项账户。



2023 年 8 月 2 日，公司已与国融证券有限公司、交通银行股份有限公司临

沂分行签署了《募集资金三方监管协议》。



公司在交通银行股份有限公司临沂分行开设募集资金专项账户。账户信息如下：



账户名称：山东奥星新材料股份有限公司



开户行：交通银行股份有限公司临沂分行



账号：405899991013000187782



发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。2023 年 7 月 28 日，认购对象

已将认购资金全部缴存于该账户。



三、募集资金实际使用情况





公告编号：2023-073



公司定向发行募集资金用途为补充流动资金，公司按照已披……
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