公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：873937 证券简称：塔罗斯 主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成1次股票发行。

经 2023 年 5 月 25 日公司第二届董事会第三次会议、2023 年 6 月 9 日公司 2023 第
一次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 202 万股，每股发行价格 5.55 元，
共计募集资金人民币 1,121.10 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国工商银行股份有限公司玉环支行，账号为 1207281629000065261 的募集资金专项账户，经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验[2023]350 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司第一次发行股票募集资金人民币 1,121.10 万元，公司已设立募集资金专项账户（中国工商银行股份有限公司玉环支行，账号：1207281629000065261），截至 2023
年 7 月 7 日（即验资报告出具日前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 1,121.10
万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2023 年度实际使用募集资金 1,121.10 万元，2023 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 871.97 元；累计已使用募集资金 1,121.10 万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 871.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集
资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况


公告编号：2024-012

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募
集资金管理制度》，并经 2023 年 5 月 25 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通
过，于 2023 年 5 月 25 日在全国股转系统网站平台披露。2023 年 6 月 9 日，公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2023 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于设立股票发行募
集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2023 年 7 月 7 日，公司连同
财通证券与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2023 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议
中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国工商银行股份 1207281629000065261 0 专户于2023年8月3

有限公司玉环支行 日注销

合 计 - 0 -

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的……
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