公告日期：2024-04-26

开源证券股份有限公司

关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司

2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江苏睿鸿网络技术股份有限公司（以下简称“睿鸿股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对睿鸿股份2023年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司2023年募集资金存放与使用涉及一次股票发行，即江苏睿网络技术股份有限公司2023年股票发行，情况如下：

经公司2023年第二次临时股东大会批准，公司发行股票900,000股，发行价格
24.00元/股，募集资金总额为21,600,000元。

2023年2月16日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]338号），该募集资金已于2023年3月3日全部到账，缴存银行为江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行，账号为8110188802070，并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2023)第31-00028号验资报告审验。2023年3月30日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-029），该次定向发行新增股份于2023年4月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为2023年1月20日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了，该议案已经2023年2月6日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并于2023年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露。


公司通过《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、投向变更、监督与管理的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

（二）募集专项账户专户管理说明

1、截止至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

人民币：元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2023 年股票 张家港农商银行

定向发行 江阴支行 8110188802070 6,543,941.73

合计 6,543,941.73

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2023年股票定向发行共募集资金21,600,000元，全部存放于江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行，账号为8110188802070，公司已与该银行、主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《募集资金管理制度》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

1、2023年股票定向发行募集资金总额为21,600,000元，截至2023年12月31日，募集资金已累计使用15,074,915.32元，账户累计结息14,708.67元，全部用于补充流动资金，符合《募集资金管理制度》中所预计的募集资金用途；募集资金专户的余额为6,543,941.73元。该账户的资金使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表如下：

人民币：元

一、募集资金总额 21,600,000.00

加：利息收入 14,708.67

小计 ……
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