公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-030

证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年3月31日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过《关于河南艾尔旺新能源环境股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。2023年4月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于河南艾尔旺新能源环境股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。经全国中小企业股份转让系统向公司出具《关于同意河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1162 号）确认，公司本次定向发行不超过46.1471万股新股。此次股票发行每股实际发行价格为人民币21.67 元，募集资金总额为人民币10,000,076.57元。

2023年6月28日该次募集资金已全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司安阳分行营业部（以下简称“招商银行安阳分行”）（账号：372900785210201）。2023年6月30日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了XYZH/2023ZZAA1B0201《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司验资报告》，对上述募集资金予以验证。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于2023年3月31日、2023年4月15日召开第一届董事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。


公告编号：2024-030

（二）募集资金三方监管协议情况

2023年6月29日，湘财证券股份有限公司与公司、招商银行股份有限公司安阳分行签订《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金的存放情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至2023年6月28日所募集到的资金合计人民币10,000,076.57元，均入资到以下账户：

户名：河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

开户行：招商银行安阳分行营业部

账号：372900785210201

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在招商银行安阳分行营业部设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。
截至2024年6月30日，上述募集资金专户的余额及存续情况如下：

存续
开户行 户名 账号 余额（元）

情况

招商银行安阳分行营 河南艾尔旺新能源环

372900785210201 616,717.45 存续
业部 境股份有限公司

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司《股票定向发行说明书……
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