公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-034

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟在不超过人民币 20,000 万元的总额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，上总额度是指在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000 万元。资金来源为公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金总额度为不超过 20,000 万元，投资期限内投资额度可以循环滚动使用。理财资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

拟提请公司股东大会授权董事会办理上述理财产品购买相关事宜，具体权限包括但不限于：产品的选择、单次购买的额度及时间等；董事会亦可将相关权限转授董事长，董事长对董事会负责。


公告编号：2024-034

（四） 委托理财期限

授权期限为2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

2024 年 8 月 20 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

《八达机电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》


公告编号：2024-034

《八达机电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

八达机电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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