公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-074

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司

关于募集资金专项账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒道医药”）于 2023
年 5 月 25 日召开的第一届董事会第十次会议和 2023 年 6 月 9 日召开的 2023
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<南京恒道医药科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于与认购对象签署附生效条 件<增资协议>、<增资协议之补充确认函>及<增资协议之补充协议>的议案》 等与股票定向发行相关的议案。公司拟发行股份数量不超过 2,522,825 股（含 本数），每股价格为人民币 35.88 元，预计发行募集资金总额不超过 90,518,960 元（含本数），募集资金用途为购买或新建生产基地及生产线、补充流动资金。
2023 年 7 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于同意南京恒道医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1480 号）。

截至缴款截止日 2023 年 8 月 7 日，公司实际募集资金 90,518,960.00 元。
本次发行经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中 天运[2023]验字第 90004 号）。

2023 年 8 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完
成了本次向特定对象发行股票登记，本次新增股份于 2023 年 8 月 31 日起在全
国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。


公告编号：2024-074

二、 募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等 有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，建立 了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

根据本次股票定向发行，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专 户”），并与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）及南京银行股份 有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司 南京城东支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金 进行专户管理。

2024 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了过《关于
变更部分募集资金实施主体的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签署募 集资金专户四方监管协议的议案》，公司、江苏天平药业有限公司（以下简称 “天平药业”）与南京证券及招商银行股份有限公司扬州邗江支行、南京银行 股份有限公司扬州分行签署了《募集资金专户四方监管协议》。各专户具体信 息如下：

序号 账户名称 开户行名称 银行账户 募集资金用途

补充流动资金、购买
南京银行股份有限

专户 1 恒道医药 0156280000003763 或新建生产基地及生
公司珠江支行

产线

招商银行股份有限 购买或新建生产基地
专户 2 恒道医药 125912459710508

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