公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-058

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

关于 2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2023 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第十次会议和 2023 年 6 月 9 日召
开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<南京恒道医药科技股份有限公 司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件<增 资协议>、<增资协议之补充确认函>及<增资协议之补充协议>的议案》等与股票发行 相关的议案。公司拟发行股份数量不超过 2,522,825 股（含本数），每股价格为人民币 35.88 元，预计发行募集资金总额不超过 90,518,960 元（含本数），募集资金用途为购 买或新建生产基地及生产线、补充流动资金。

2023 年 7 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意
南京恒道医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1480 号）。

截至缴款截止日 2023 年 8 月 7 日，公司实际募集资金 90,518,960 元。本次发行
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（中天运[2023]验字第 90004 号）。

2023年8月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了本次 向特定对象发行股票登记。本次新增股份于2023年8月31日起在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让。

报告期初，募集金额余额74,824,312.36元，报告期内，利息收入401,114.17元，募 集资金实际使用26,782,684.67元，截止2024年6月30日，募集资金余额为48,442,741.86 元，其中在途理财的募集资金金额为28,000,000.00元。


公告编号：2024-058

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规 的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第四次会议、公司 2022 年第二次 临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、 监管和责任追究的内部控制制度。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，于 2023 年 8 月 15 日分别与南京证券股份有限公
司（主办券商）及南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、 中国银行股份有限公司南京城东支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2024 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金实施主体的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金专户四方 监管协议的议案》，公司、江苏天平药业有限公司与南京证券及招商银行股份有限公 司扬州邗江支行、南京银行股份有限公司扬州分行签署了《募集资金专户四方监管协 议》。各专户具体信息如下：

序号 账户名称 开户行名称 银行账户 募集资金用途

南京恒道医药科 南京银行股份有限 补充流动资金、购买或
专户 1 0156280000003763

技股份有限公司 公司珠江支行 新建生产基地及生产线

南京恒道医药科 招商银行股份有限 购买或新建生产基地及
专户 2 ……
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