公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-049

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二） 委托理财金额和资金来源

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟利用不超过人民币 30,000万元(含 30,000 万元)的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，投资的品种为银行现金管理类产品、银行结构性存款产品、固定收益类信托产品等理财产品。
（四） 委托理财期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会会议召开之日止。
（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。


公告编号：2024-049

二、 审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预测性。为有效防范风险，公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、 备查文件目录

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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