公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-121
证券代码:873866 证券简称:天壕新能 主办券商:兴业证券
天壕新能源股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司的全资子公司温县天壕新能源热电有限公司(以下简称“温县天壕”) 因业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高授信
额度 7,700 万元的综合授信,授信到期日为 2024 年 6 月 4 日,控股股东天壕
投资集团有限公司、公司共同提供连带责任保证担保,实际控制人陈作涛提供 连带责任保证担保,公司以所持温县天壕 100%股权提供质押担保,温县天壕以 其新能源热电联产项目设备提供抵押担保,同时以温县天壕电费收费权提供质 押担保。
(二)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(三)审议和表决情况
公司于 2023 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第一次会议上审议通过了
《关于为全资子公司温县天壕新能源热电有限公司提供担保的议案》,表决结
果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事陈作涛回避表决。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规
公告编号:2023-121
定,本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称:温县天壕新能源热电有限公司
成立日期:2018 年 6 月 13 日
住所:河南省焦作市温县产业集聚区纬二路南侧
注册地址:河南省焦作市温县产业集聚区纬二路南侧
注册资本:5,000 万元
主营业务:生活垃圾焚烧热电、生物质热电、光伏发电;污泥处理、污水处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、工业固体废弃物处理、人畜粪便处理;城乡生活垃圾清扫清运;市政园林绿化工程、市政道路工程、市政亮化工程、土壤修复工程、河道治理工程;环保建材制造、废旧物资回收利用;环保项目的投资、建设、咨询、设计、管理、运营*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:高伯虎
控股股东:天壕新能源股份有限公司
实际控制人:陈作涛
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否
是否提供反担保:否
关联关系:公司的全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况:不是失信被执行人
2022 年 12 月 31 日资产总额:254,513,654.16 元
2022 年 12 月 31 日流动负债总额:106,719,558.81 元
2022 年 12 月 31 日净资产:67,769,980.83 元
2022 年 12 月 31 日资产负债率:73.37%
2022 年营业收入:125,046,466.41 元
2022 年利润总额:19,816,670.35 元
公告编号:2023-121
2022 年净利润:18,164,606.80 元
审计情况:2022 年年度财务数据已经审计
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司温县天壕因业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有 限公司郑州分行申请综合授信额度,公司为其提供连带责任保证担保并以所持 温县天壕 100%股权为温县天壕上述融资事项提供质押担保。具体协议内容以 最终签订的合同为准。
四、董事会意见
(一)担保原因
温县天壕是公司的全资子公司,公司为其提供担保符合其实际经营管理 的需要。
(二)担保事项的利益与风险
温县天壕资产优良,项目前景良好,公司为其提供担保有助于拓宽融资 渠道,促进其业务发展,进一步提高经营业绩,符合公司发展的整体利益。 公司对其日常经营管理具有绝对控制权,有能力对该公司的经营风险进行控 制,本次担保不会对公司带来重大财……
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