公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-060

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

自挂牌以来公司共完成一次股票发行，此次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

2023年4月7日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于<北京梦天门科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2023年第二次临时股东大会审议通过。经全国股转公司《关于同意北京梦天门科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]893号）确认，公司发行1,010,000股。此次股票发行价格为人民币10元/股，募集资金总额为人民币10,100,000元。

公司设立募集资金专项账户（北京银行股份有限公司双秀支行，账号：20000001025100118680852）。募集资金到位情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月18日出具的毕马威华振验字第2300793号验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《北京梦天门科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司募集资金的情形，

公告编号：2024-060

亦不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。

（二）募集资金存放情况

针对公司2023年第1次股票发行，公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金金额

北京银行股份有限公司双秀支行 20000001025100118680852 10,100,000.00

合计 - 10,100,000.00

针对公司2023年第1次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至2024年10月29日，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,100,000.00

加：利息收入 19,416.01

具体用途： ……
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