公告日期：2024-09-19

北京梦天门科技股份有限公司

关于 2023 年年度报告问询函的回复

一、关于经营情况

你公司本期实现营业收入为 87,459,167.34 元，同比减少 8.93%，毛利率为 73.72%，
上年同期为 70.54%。其中，公共卫生信息化系统开发建设收入为 49,190,185.11 元，毛利率为73.99%，公共卫生信息化系统运维服务收入为19,097,246.92元，毛利率为69.87%。你公司本期归属于挂牌公司股东的扣非净利润为 21,891,293.99 元，同比下降 30.60%，你公司解释系营业收入减少、费用增加导致。

你公司本期销售费用为 11,093,106.40 元，较上期增加 34.20%，你公司解释系拓展
市场业务，增加销售团队人员薪酬及业务招待费用导致。你公司本期销售费用-招待费
为 1,031,624.25 元，较上年同期 422,022 元增长 144.45%。

请你公司：

（一）结合各类业务收入、费用的变化情况，说明本期收入、净利润下降但毛利率提升的原因及合理性，不同区域收入、毛利率变动存在较大差异的原因及合理性，高毛利率是否可持续；

（二）结合销售费用的具体内容，说明本期收入、利润与销售费用反向变动的原因，说明收入规模下降的情况下，业务招待费增长的原因及主要内容。

公司回复：

（一）结合各类业务收入、费用的变化情况，说明本期收入、净利润下降但毛利率提升的原因及合理性，不同区域收入、毛利率变动存在较大差异的原因及合理性，高毛利率是否可持续

1、结合各类业务收入、费用的变化情况，说明本期收入、净利润下降但毛利率提升的原因及合理性：

公司各类业务收入及占比变动情况如下：

单位：元

2023 年度 2023 年度收入 2022 年度

项目 较 2022 年度 主营收入

金额 主营收入占比 变化情况 金额 占比

系统开发建 49,190,185.11 56.24% -0.46% 49,418,313.59 51.46%

设

系统运维服 19,097,246.92 21.84% 7.26% 17,804,060.25 18.54%

务

软硬件一体 17,063,179.88 19.51% -33.91% 25,819,493.37 26.88%

及其他

软件产品销 2,108,555.43 2.41% -29.61% 2,995,587.78 3.12%

售

合计 87,459,167.34 100.00% -8.93% 96,037,454.99 100.00%

公司各主营业务毛利率变动情况如下：

项目 2023 年 2022 年

毛利率 主营收入占比 毛利率 主营收入占比

系统开发建设 73.99% 56.24% 75.94% 51.46%

系统运维服务 69.87% 21.84% 70.43% 18.54%

软硬件一体及其他 75.96% 19.51% 57.76% 26.88%

软件产品销售 84.39% 2.41% 92.25% 3.12%

合计 73.72% 100.00% 70.54% 100.00%

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