公告日期：2024-08-09

证券代码：873817 证券简称：优派普 主办券商：东吴证券

青岛优派普环保科技股份有限公司

2024 年半年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，青岛优派普环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会对公司 2024 年半年度偿债能力情况进行审议，并出具偿债能力分析报告，现将分析报告情况做如下说明：
一、发行人基本情况

发行人名称 青岛优派普环保科技股份有限公司

成立日期 2003 年 3 月 11 日

住所 山东省青岛市黄岛区泺河路 89 号

法定代表人 孙大鸣

注册资本 49,300,000 元人民币

乙烯副产品 C5-C9 产品的综合利用，包括聚乙烯管材、管件、管件
机械、原料和色母的生产经营；丙烯产品的综合利用，包括聚丙烯
主要业务

管材、管件、管件机械、原料和色母的生产经营；木塑型材、机
械、原料的生产经营；房屋租赁；货物和技术的进出口业务。

控股股东 孙大鸣、孙瀚中

实际控制人 孙大鸣、孙瀚中

二、可转换债券基本要素

债券简称 派普定转

债券代码 810004

债券期限 3 年

发行规模 105,000 张

发行价格 100 元/张

债券存量 105,000 张

转股期 2023 年 9 月 18 日-2026 年 3 月 16 日

三、2024 年半年度发行人履约情况

（一）还本付息情况

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。截至本报告出具日，公司已完成第一年付息，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向发行可转换公司债券付息公告》（公告编号：2024-011）。

（二）转股情况

本次发行的可转换公司债券自 2023 年 9 月 18 日开始进入转股期，转股终
止日期为 2026 年 3 月 16 日，详见《可转债开始转股的公告》（2023-058）。截
至本报告出具日，尚无转股情况。

（三）发行人信息披露情况

截至本报告出具日， 公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露。相关信息披露情况如下：

1、可转换公司债券持有人会议规则（2022 年 12 月 16 日）

2、可转换公司债券定向发行说明书（2022 年 12 月 16 日）

3、可转换公司债券定向发行说明书（修订稿）（2023 年 1 月 9 日）

4、东吴证券股份有限公司关于青岛优派普环保科技股份有限公司可转换公
司债券定向发行的推荐工作报告（2023 年 1 月 9 日）

5、北京德和衡律师事务所关于青岛优派普环保科技股份有限公司定向发行
可转换公司债券的法律意见书（202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。