公告日期：2024-04-26

东吴证券股份有限公司关于

青岛优派普环保科技股份有限公司偿债能力分析报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为青岛优派普环保科技股份有限公司（以下简称“优派普”）的主办券商，按照《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》的有关规定出具本报告。

一、发行人基本情况

公司名称：青岛优派普环保科技股份有限公司

证券简称：优派普

证券代码：873817

住所：山东省青岛市黄岛区泺河路 89 号

法定代表人：孙大鸣

注册资本：4930 万元

主营业务：乙烯副产品 C5-C9 产品的综合利用，包括聚乙烯管材、管件、管件机械、原料和色母的生产经营；丙烯产品的综合利用，包括聚丙烯管材、管件、管件机械、原料和色母的生产经营；木塑型材、机械、原料的生产经营；房屋租赁；货物和技术的进出口业务。

二、债券基本情况

1、债券代码：810004；债券简称：派普定转

2、发行规模：人民币 1050 万元

3、可转债期限：3 年

4、可转债利率：票面利率 4.8%


5、还本付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

6、起息日：计息起始日为本次可转换公司债券发行首日（认购缴款首日）
三、发行人偿债能力

（一）偿债能力财务指标分析

单位：元

项目 2023 年度末 上年期末

资产总计 347,561,427.66 351,846,897.23

其中：流动资产 270,634,187.92 270,512,824.73

非流动资产 76,927,239.74 81,334,072.50

负债合计 211,520,809.11 213,511,179.82

其中：流动负债 182,937,577.33 176,608,960.94

股东权益合计 136,040,618.55 138,335,717.41

其中：归属于所有者的权益 136,040,618.55 138,335,717.41

流动比率（倍） 1.48 1.53

速动比率（倍） 1.26 1.46

资产负债率（合并） 60.86% 60.68%

截至 2023 年 12 月 31 日，优派普资产总额为 347,561,427.66 元；所有者权
益总额为 136,040,618.55 元。报告期内，优派普总资产无重大不利变化。

1、短期偿债能力分析

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人的流动比率为 1.48 倍，较 2022 年末基本
持平。

2、总体偿债能力分析

2023 年末优派普的资产负债率为 60.86%，较 2022 年末优派普资产负债率基
本持平。

（二）盈利能力及现金流情况

项目 2023 年度 上年同期

营业收入 365,597,489.95 387,881,470.76

营业成本 311,444,206.01 306,024,534.59

归属于挂牌……
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